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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2017-03-24 | 1.0770 | 1.0770 | -0.13% |
2017-03-17 | 1.0784 | 1.0784 | 0.80% |
2017-03-10 | 1.0698 | 1.0698 | 0.09% |
2017-03-03 | 1.0688 | 1.0688 | 3.89% |
2017-02-24 | 1.0288 | 1.0288 | 1.32% |
2017-02-17 | 1.0154 | 1.0154 | -0.43% |
2017-02-10 | 1.0198 | 1.0198 | 0.91% |
2017-01-31 | 1.0106 | 1.0106 | -1.23% |
2017-01-20 | 1.0232 | 1.0232 | -0.37% |
2017-01-13 | 1.0270 | 1.0270 | -1.55% |
2017-01-06 | 1.0432 | 1.0432 | 0.78% |
2016-12-30 | 1.0351 | 1.0351 | -1.97% |
2016-12-23 | 1.0559 | 1.0559 | -0.29% |
2016-12-16 | 1.0590 | 1.0590 | -1.35% |
2016-12-09 | 1.0735 | 1.0735 | -0.57% |
2016-11-30 | 1.0797 | 1.0797 | 4.13% |
2016-11-25 | 1.0369 | 1.0369 | 1.11% |
2016-11-11 | 1.0255 | 1.0255 | 0.74% |
2016-11-04 | 1.0180 | 1.0180 | 0.73% |
2016-10-28 | 1.0106 | 1.0106 | 0.31% |
2016-10-14 | 1.0075 | 1.0075 | 0.90% |
2016-09-30 | 0.9985 | 0.9985 | -0.23% |
2016-09-23 | 1.0008 | 1.0008 | 0.21% |
2016-09-14 | 0.9987 | 0.9987 | -0.72% |
2016-09-09 | 1.0059 | 1.0059 | 0.08% |
2016-09-02 | 1.0051 | 1.0051 | 0.48% |
2016-08-31 | 1.0003 | 1.0003 | -0.48% |
2016-08-26 | 1.0051 | 1.0051 | -0.08% |
2016-08-19 | 1.0059 | 1.0059 | 0.63% |
2016-08-12 | 0.9996 | 0.9996 | 0.10% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2015-05-25 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2015-05-25 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
3 | 登录可见 | 2015-07-14 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
4 | -- | 登录可见 | 2015-09-09 | -- | -4.00% | -3.94% | 相对价值 | 主基金 | |
5 | 登录可见 | 2015-10-09 | -- | -11.60% | -8.90% | 其他策略 | 主基金 | ||
6 | -- | 登录可见 | 2015-10-09 | -- | -11.60% | -8.90% | 组合基金 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2015-10-21 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
8 | 登录可见 | 2015-11-03 | -- | -9.80% | -7.89% | 其他策略 | 主基金 | ||
9 | -- | 登录可见 | 2015-11-30 | -- | 20.49% | 18.74% | 事件驱动 | 主基金 | |
10 | 登录可见 | 2015-12-14 | -- | 2.95% | 2.58% | 其他策略 | 主基金 | ||
11 | -- | 登录可见 | 2016-01-04 | -- | 21.86% | -- | 事件驱动 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2016-02-01 | -- | -- | -- | 事件驱动 | 主基金 | |
13 | 登录可见 | 2016-02-23 | -- | 7.70% | 7.09% | 事件驱动 | 主基金 | ||
14 | -- | 登录可见 | 2016-03-07 | -- | 5.51% | 5.26% | 组合基金 | 主基金 | |
15 | 登录可见 | 2016-03-18 | -- | -10.40% | -10.16% | 债券型 | 主基金 | ||
16 | 登录可见 | 2016-03-21 | -- | 0.00% | 0.00% | 债券型 | 主基金 | ||
17 | -- | 登录可见 | 2016-03-21 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
18 | 登录可见 | 2016-03-22 | -- | 0.00% | 0.00% | 债券型 | 主基金 | ||
19 | -- | 登录可见 | 2016-03-25 | -- | 3.59% | 3.57% | 债券型 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2016-04-01 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
21 | 登录可见 | 2016-04-13 | -- | -0.98% | -- | 债券型 | 主基金 | ||
22 | -- | 登录可见 | 2016-04-29 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
23 | -- | 登录可见 | 2016-05-16 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
24 | -- | 登录可见 | 2016-05-24 | -- | 0.30% | -- | 其他策略 | 主基金 | |
25 | -- | 登录可见 | 2016-06-03 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
26 | 登录可见 | 2016-06-20 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
27 | 登录可见 | 2016-06-24 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
28 | 登录可见 | 2016-06-24 | -- | -12.02% | -- | 组合基金 | 主基金 | ||
29 | 登录可见 | 2016-07-21 | -- | 4.00% | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
30 | 登录可见 | 2016-07-28 | -- | 4.00% | -- | 其他策略 | 主基金 |
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