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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-12 | 2.3163 | 2.3163 | 0.39% |
2024-04-03 | 2.3074 | 2.3074 | 0.10% |
2024-03-29 | 2.3052 | 2.3052 | -0.19% |
2024-03-22 | 2.3096 | 2.3096 | 0.18% |
2024-03-15 | 2.3054 | 2.3054 | -0.67% |
2024-03-08 | 2.3210 | 2.3210 | -0.51% |
2024-03-01 | 2.3328 | 2.3328 | -0.31% |
2024-02-23 | 2.3401 | 2.3401 | 0.63% |
2024-02-08 | 2.3255 | 2.3255 | 0.27% |
2024-02-02 | 2.3192 | 2.3192 | -0.28% |
2024-01-26 | 2.3258 | 2.3258 | 0.16% |
2024-01-19 | 2.3221 | 2.3221 | -0.20% |
2024-01-12 | 2.3267 | 2.3267 | 0.09% |
2024-01-05 | 2.3247 | 2.3247 | 0.00% |
2023-12-29 | 2.3246 | 2.3246 | 0.48% |
2023-12-22 | 2.3134 | 2.3134 | -0.01% |
2023-12-15 | 2.3136 | 2.3136 | -0.24% |
2023-12-08 | 2.3191 | 2.3191 | 0.03% |
2023-12-01 | 2.3183 | 2.3183 | 0.16% |
2023-11-24 | 2.3145 | 2.3145 | 0.47% |
2023-11-17 | 2.3037 | 2.3037 | 0.08% |
2023-11-10 | 2.3018 | 2.3018 | 0.77% |
2023-11-03 | 2.2843 | 2.2843 | -0.15% |
2023-10-27 | 2.2877 | 2.2877 | 0.39% |
2023-10-20 | 2.2789 | 2.2789 | -1.20% |
2023-10-13 | 2.3065 | 2.3065 | -0.07% |
2023-09-28 | 2.3082 | 2.3082 | 0.29% |
2023-09-22 | 2.3016 | 2.3016 | 0.03% |
2023-09-15 | 2.3008 | 2.3008 | 0.61% |
2023-09-08 | 2.2869 | 2.2869 | -0.35% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2016-09-27 | -15.63% | 54.90% | 5.97% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2016-09-28 | -15.62% | 35.00% | 4.06% | 股票型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2016-10-21 | -15.63% | 55.50% | 6.02% | 股票型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2017-04-07 | -11.58% | -0.21% | -0.03% | 复合策略 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2017-07-13 | -13.13% | 15.62% | 2.17% | 复合策略 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2017-11-02 | -- | 9.55% | 9.55% | 复合策略 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2017-11-14 | -- | 2.63% | -- | 复合策略 | 主基金 | ||
8 | 登录可见 | 2017-11-14 | -2.67% | 13.19% | 2.29% | 债券型 | 主基金 | ||
9 | 登录可见 | 2017-11-27 | -- | 3.71% | -- | 债券型 | 主基金 | ||
10 | 登录可见 | 2017-11-27 | -- | 6.40% | -- | 债券型 | 主基金 | ||
11 | 登录可见 | 2017-11-27 | -- | 33.07% | 7.52% | 债券型 | 主基金 | ||
12 | 登录可见 | 2017-11-27 | -- | 68.63% | 16.05% | 债券型 | 主基金 | ||
13 | 登录可见 | 2017-11-27 | 1.13% | 131.63% | 14.08% | 债券型 | 主基金 | ||
14 | 登录可见 | 2017-11-27 | 1.52% | 131.63% | 14.08% | 债券型 | 主基金 | ||
15 | 登录可见 | 2017-11-27 | 0.26% | 131.63% | 14.08% | 债券型 | 主基金 | ||
16 | 登录可见 | 2017-12-08 | -- | 14.62% | -- | 复合策略 | 主基金 | ||
17 | 登录可见 | 2018-02-13 | -- | 27.20% | 5.14% | 复合策略 | 主基金 | ||
18 | 登录可见 | 2018-03-12 | -- | 60.50% | 10.52% | 复合策略 | 主基金 | ||
19 | 登录可见 | 2018-06-11 | -- | 59.75% | 14.75% | 债券型 | 主基金 | ||
20 | 登录可见 | 2019-03-19 | -5.80% | 70.29% | -- | 复合策略 | 主基金 | ||
21 | 登录可见 | 2019-11-19 | -12.60% | 48.05% | 9.33% | 股票型 | 主基金 | ||
22 | 登录可见 | 2020-08-24 | -- | -- | -- | 相对价值 | 主基金 | ||
23 | -- | 登录可见 | 2020-12-04 | -13.41% | -4.70% | -1.42% | 股票型 | 主基金 | |
24 | -- | 登录可见 | 2020-12-21 | -4.18% | 71.80% | 17.76% | 股票型 | 主基金 | |
25 | -- | 登录可见 | 2020-12-28 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
26 | -- | 登录可见 | 2021-01-29 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
27 | -- | 登录可见 | 2021-02-08 | -16.12% | -11.00% | -3.60% | 股票型 | 主基金 | |
28 | -- | 登录可见 | 2021-03-29 | -- | -29.73% | -- | 股票型 | 主基金 | |
29 | -- | 登录可见 | 2021-12-09 | -- | -2.67% | -2.72% | 股票型 | 主基金 | |
30 | -- | 登录可见 | 2022-11-10 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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