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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2018-10-19 | 141.42 | 141.42 | -0.34% |
2018-10-12 | 141.90 | 141.90 | -0.51% |
2018-09-28 | 142.63 | 142.63 | 0.13% |
2018-09-21 | 142.45 | 142.45 | 0.05% |
2018-09-20 | 142.38 | 142.38 | 0.13% |
2018-09-14 | 142.20 | 142.20 | 0.06% |
2018-09-07 | 142.12 | 142.12 | -0.17% |
2018-08-31 | 142.36 | 142.36 | -0.19% |
2018-08-30 | 142.63 | 142.63 | -0.20% |
2018-08-29 | 142.92 | 142.92 | -0.08% |
2018-08-28 | 143.04 | 143.04 | 0.06% |
2018-08-27 | 142.96 | 142.96 | 0.24% |
2018-08-24 | 142.62 | 142.62 | -0.20% |
2018-08-23 | 142.91 | 142.91 | 0.02% |
2018-08-22 | 142.88 | 142.88 | -0.08% |
2018-08-21 | 142.99 | 142.99 | 0.33% |
2018-08-20 | 142.52 | 142.52 | -0.11% |
2018-08-17 | 142.67 | 142.67 | -0.13% |
2018-08-16 | 142.85 | 142.85 | -0.09% |
2018-08-15 | 142.98 | 142.98 | 0.01% |
2018-08-14 | 142.97 | 142.97 | -0.06% |
2018-08-13 | 143.05 | 143.05 | 0.08% |
2018-08-10 | 142.93 | 142.93 | -0.07% |
2018-08-09 | 143.03 | 143.03 | 0.04% |
2018-08-08 | 142.97 | 142.97 | -0.01% |
2018-08-07 | 142.98 | 142.98 | 0.25% |
2018-08-06 | 142.62 | 142.62 | 0.11% |
2018-08-03 | 142.46 | 142.46 | -0.19% |
2018-08-02 | 142.73 | 142.73 | 0.05% |
2018-08-01 | 142.66 | 142.66 | -0.09% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2014-04-23 | -- | 41.42% | 8.02% | 股票型 | 主基金 |
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