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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-03 | 3.9890 | 3.9890 | 1.14% |
2024-03-29 | 3.9440 | 3.9440 | -0.68% |
2024-03-22 | 3.9710 | 3.9710 | -2.74% |
2024-03-15 | 4.0830 | 4.0830 | -0.61% |
2024-03-08 | 4.1080 | 4.1080 | 0.54% |
2024-03-01 | 4.0860 | 4.0860 | 2.59% |
2024-02-23 | 3.9830 | 3.9830 | 5.54% |
2024-02-08 | 3.7740 | 3.7740 | 7.40% |
2024-02-02 | 3.5140 | 3.5140 | -5.89% |
2024-01-26 | 3.7340 | 3.7340 | -0.29% |
2024-01-19 | 3.7450 | 3.7450 | -2.32% |
2024-01-12 | 3.8340 | 3.8340 | -2.04% |
2024-01-05 | 3.9140 | 3.9140 | -1.73% |
2023-12-22 | 3.9830 | 3.9830 | -1.75% |
2023-12-15 | 4.0540 | 4.0540 | -0.27% |
2023-12-08 | 4.0650 | 4.0650 | -1.69% |
2023-12-01 | 4.1350 | 4.1350 | 0.05% |
2023-11-24 | 4.1330 | 4.1330 | -3.66% |
2023-11-17 | 4.2900 | 4.2900 | -0.02% |
2023-11-10 | 4.2910 | 4.2910 | 0.37% |
2023-11-03 | 4.2750 | 4.2750 | -1.04% |
2023-10-27 | 4.3200 | 4.3200 | 3.13% |
2023-10-20 | 4.1890 | 4.1890 | -3.97% |
2023-10-13 | 4.3620 | 4.3620 | -1.25% |
2023-09-28 | 4.4170 | 4.4170 | -0.72% |
2023-09-22 | 4.4490 | 4.4490 | -0.78% |
2023-09-15 | 4.4840 | 4.4840 | -0.91% |
2023-09-08 | 4.5250 | 4.5250 | -1.16% |
2023-09-01 | 4.5780 | 4.5780 | 3.43% |
2023-08-25 | 4.4260 | 4.4260 | -1.78% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2010-02-09 | -- | 40.00% | 7.14% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | -- | 登录可见 | 2013-08-12 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
3 | 登录可见 | 2014-09-30 | -43.08% | -28.91% | -3.70% | 股票型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2014-11-05 | -22.86% | 298.90% | 15.83% | 股票型 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2015-01-28 | -- | 11.10% | 10.16% | 相对价值 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2016-03-17 | -21.94% | 100.30% | 8.98% | 股票型 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2016-05-24 | -7.33% | 10.49% | 1.27% | 股票型 | 主基金 | ||
8 | 登录可见 | 2016-10-12 | -6.26% | 32.30% | 3.80% | 股票型 | 主基金 | ||
9 | 登录可见 | 2016-11-29 | -20.63% | 66.88% | 7.19% | 股票型 | 主基金 | ||
10 | 登录可见 | 2016-12-14 | -- | 0.75% | 0.31% | 相对价值 | 主基金 | ||
11 | 登录可见 | 2017-08-11 | -21.09% | 50.80% | 6.35% | 股票型 | 主基金 | ||
12 | 登录可见 | 2017-10-27 | -- | 1.99% | 0.68% | 股票型 | 主基金 | ||
13 | -- | 登录可见 | 2017-11-07 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2017-11-07 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2017-11-07 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2017-11-07 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
17 | 登录可见 | 2018-02-01 | -16.89% | 59.90% | 7.90% | 股票型 | 主基金 | ||
18 | 登录可见 | 2019-04-29 | -7.90% | 63.61% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
19 | -- | 登录可见 | 2019-10-08 | -8.17% | 25.71% | 5.20% | 股票型 | 主基金 | |
20 | 登录可见 | 2020-05-21 | -8.57% | 29.92% | 6.95% | 债券型 | 主基金 | ||
21 | -- | 登录可见 | 2020-10-19 | -20.56% | -12.30% | -3.70% | 股票型 | 主基金 | |
22 | -- | 登录可见 | 2020-11-24 | -10.86% | -15.54% | -4.87% | 股票型 | 主基金 | |
23 | -- | 登录可见 | 2020-12-24 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
24 | -- | 登录可见 | 2021-04-20 | -14.28% | -20.39% | -7.36% | 股票型 | 主基金 | |
25 | -- | 登录可见 | 2021-05-11 | -9.98% | -15.62% | -5.64% | 股票型 | 主基金 | |
26 | -- | 登录可见 | 2021-08-04 | -7.79% | 1.98% | 0.73% | 债券型 | 主基金 | |
27 | -- | 登录可见 | 2021-11-05 | -- | -9.76% | -- | 复合策略 | 主基金 | |
28 | -- | 登录可见 | 2021-12-31 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
29 | -- | 登录可见 | 2022-01-13 | -- | -2.37% | -- | 债券型 | 主基金 | |
30 | -- | 登录可见 | 2022-01-13 | -- | -2.30% | -- | 股票型 | 主基金 |
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