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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-03-09 | 0.9190 | 1.3447 | -2.13% |
2021-03-02 | 0.9390 | 1.3740 | -5.06% |
2021-02-23 | 0.9890 | 1.4472 | 1.23% |
2021-02-16 | 0.9770 | 1.4296 | 0.62% |
2021-02-09 | 0.9710 | 1.4208 | -0.41% |
2021-02-02 | 0.9750 | 1.4267 | -4.89% |
2021-01-26 | 1.0840 | 1.5000 | -0.91% |
2021-01-19 | 1.0940 | 1.5138 | -7.68% |
2021-01-12 | 1.1850 | 1.6397 | 8.52% |
2021-01-05 | 1.0920 | 1.5110 | 5.81% |
2020-12-29 | 1.0320 | 1.4280 | 2.89% |
2020-12-22 | 1.0030 | 1.3879 | 1.11% |
2020-12-15 | 0.9920 | 1.3727 | 0.71% |
2020-12-08 | 0.9850 | 1.3630 | -4.09% |
2020-12-01 | 1.0270 | 1.4211 | 3.63% |
2020-11-24 | 0.9910 | 1.3713 | 3.34% |
2020-11-17 | 0.9590 | 1.3270 | -2.93% |
2020-11-10 | 0.9880 | 1.3671 | 1.44% |
2020-11-03 | 0.9740 | 1.3477 | 2.85% |
2020-10-27 | 0.9470 | 1.3103 | -4.05% |
2020-10-20 | 0.9870 | 1.3656 | -0.20% |
2020-10-13 | 0.9890 | 1.3684 | 10.38% |
2020-10-06 | 0.8960 | 1.2397 | -0.44% |
2020-09-29 | 0.9000 | 1.2452 | -1.32% |
2020-09-22 | 0.9120 | 1.2618 | -3.59% |
2020-09-15 | 0.9460 | 1.3088 | -3.47% |
2020-09-08 | 0.9800 | 1.3558 | -6.66% |
2020-09-01 | 1.0500 | 1.4526 | 7.41% |
2020-08-25 | 1.0800 | 1.3524 | -0.10% |
2020-08-18 | 1.0810 | 1.3537 | 9.97% |
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