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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-12-23 | 0.8580 | 0.8580 | 0.47% |
2021-12-22 | 0.8540 | 0.8540 | -1.84% |
2021-12-21 | 0.8700 | 0.8700 | -0.34% |
2021-12-20 | 0.8730 | 0.8730 | -1.69% |
2021-12-17 | 0.8880 | 0.8880 | 1.60% |
2021-12-16 | 0.8740 | 0.8740 | -1.35% |
2021-12-15 | 0.8860 | 0.8860 | -1.01% |
2021-12-14 | 0.8950 | 0.8950 | -0.89% |
2021-12-13 | 0.9030 | 0.9030 | -1.95% |
2021-12-10 | 0.9210 | 0.9210 | -0.65% |
2021-12-09 | 0.9270 | 0.9270 | -2.22% |
2021-12-08 | 0.9480 | 0.9480 | -0.11% |
2021-12-07 | 0.9490 | 0.9490 | -0.32% |
2021-12-06 | 0.9520 | 0.9520 | -0.31% |
2021-12-03 | 0.9550 | 0.9550 | -0.73% |
2021-12-02 | 0.9620 | 0.9620 | -1.33% |
2021-12-01 | 0.9750 | 0.9750 | 1.04% |
2021-11-30 | 0.9650 | 0.9650 | -0.10% |
2021-11-29 | 0.9660 | 0.9660 | 4.66% |
2021-11-26 | 0.9230 | 0.9230 | -1.81% |
2021-11-25 | 0.9400 | 0.9400 | 0.53% |
2021-11-24 | 0.9350 | 0.9350 | 1.63% |
2021-11-23 | 0.9200 | 0.9200 | 0.77% |
2021-11-22 | 0.9130 | 0.9130 | -1.83% |
2021-11-19 | 0.9300 | 0.9300 | 0.65% |
2021-11-18 | 0.9240 | 0.9240 | -0.22% |
2021-11-17 | 0.9260 | 0.9260 | -0.43% |
2021-11-16 | 0.9300 | 0.9300 | -0.96% |
2021-11-15 | 0.9390 | 0.9390 | -1.47% |
2021-11-12 | 0.9530 | 0.9530 | -0.10% |
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