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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2018-05-22 | 1.2590 | 1.2590 | 1.03% |
2018-05-21 | 1.2462 | 1.2462 | -4.29% |
2018-05-20 | 1.3020 | 1.3020 | -0.01% |
2018-05-19 | 1.3021 | 1.3021 | -0.01% |
2018-05-18 | 1.3022 | 1.3022 | -2.06% |
2018-05-17 | 1.3296 | 1.3296 | 0.26% |
2018-05-16 | 1.3261 | 1.3261 | -1.66% |
2018-05-15 | 1.3485 | 1.3485 | 2.92% |
2018-05-14 | 1.3103 | 1.3103 | 0.40% |
2018-05-13 | 1.3051 | 1.3051 | -0.01% |
2018-05-12 | 1.3052 | 1.3052 | -0.01% |
2018-05-11 | 1.3053 | 1.3053 | 5.08% |
2018-05-10 | 1.2422 | 1.2422 | 0.64% |
2018-05-09 | 1.2343 | 1.2343 | -2.67% |
2018-05-08 | 1.2682 | 1.2682 | -1.74% |
2018-05-07 | 1.2906 | 1.2906 | -1.38% |
2018-05-06 | 1.3086 | 1.3086 | -0.01% |
2018-05-05 | 1.3087 | 1.3087 | -0.01% |
2018-05-04 | 1.3088 | 1.3088 | 0.20% |
2018-05-03 | 1.3062 | 1.3062 | -0.02% |
2018-05-02 | 1.3064 | 1.3064 | 2.44% |
2018-05-01 | 1.2753 | 1.2753 | -0.01% |
2018-04-30 | 1.2754 | 1.2754 | -0.01% |
2018-04-29 | 1.2755 | 1.2755 | -0.01% |
2018-04-28 | 1.2756 | 1.2756 | -0.01% |
2018-04-27 | 1.2757 | 1.2757 | 1.62% |
2018-04-26 | 1.2554 | 1.2554 | -0.92% |
2018-04-25 | 1.2671 | 1.2671 | -1.39% |
2018-04-24 | 1.2850 | 1.2850 | 2.99% |
2018-04-23 | 1.2477 | 1.2477 | -1.07% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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