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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-11-12 | 0.7630 | 0.7630 | -1.17% |
2021-11-05 | 0.7720 | 0.7720 | -2.15% |
2021-10-29 | 0.7890 | 0.7890 | 0.00% |
2021-10-22 | 0.7890 | 0.7890 | -0.75% |
2021-10-15 | 0.7950 | 0.7950 | -2.69% |
2021-10-08 | 0.8170 | 0.8170 | -0.73% |
2021-09-30 | 0.8230 | 0.8230 | -8.56% |
2021-09-24 | 0.9000 | 0.9000 | -4.36% |
2021-09-22 | 0.9410 | 0.9410 | -1.16% |
2021-09-17 | 0.9520 | 0.9520 | -6.58% |
2021-09-10 | 1.0190 | 1.0190 | 3.87% |
2021-09-03 | 0.9810 | 0.9810 | -4.29% |
2021-08-27 | 1.0250 | 1.0250 | 11.41% |
2021-08-20 | 0.9200 | 0.9200 | -4.86% |
2021-08-13 | 0.9670 | 0.9670 | 4.20% |
2021-08-06 | 0.9280 | 0.9280 | 8.16% |
2021-07-30 | 0.8580 | 0.8580 | 1.30% |
2021-07-23 | 0.8470 | 0.8470 | 17.15% |
2021-07-16 | 0.7230 | 0.7230 | 10.38% |
2021-07-09 | 0.6550 | 0.6550 | 11.39% |
2021-07-02 | 0.5880 | 0.5880 | 0.17% |
2021-06-25 | 0.5870 | 0.5870 | 4.82% |
2021-06-18 | 0.5600 | 0.5600 | 2.00% |
2021-06-11 | 0.5490 | 0.5490 | -6.31% |
2021-06-04 | 0.5860 | 0.5860 | 4.09% |
2021-05-28 | 0.5630 | 0.5630 | 5.83% |
2021-05-21 | 0.5320 | 0.5320 | 1.33% |
2021-05-14 | 0.5250 | 0.5250 | 1.94% |
2021-05-07 | 0.5150 | 0.5150 | -6.53% |
2021-04-30 | 0.5510 | 0.5510 | 0.18% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2016-01-14 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2017-06-14 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2019-04-24 | -- | -23.70% | -10.04% | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2020-09-09 | -- | 1.31% | 0.58% | 股票型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2021-08-23 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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