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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2022-11-18 | 1.0186 | 1.0186 | -0.04% |
2022-11-15 | 1.0190 | 1.0190 | 0.07% |
2022-11-11 | 1.0183 | 1.0183 | -0.18% |
2022-11-08 | 1.0201 | 1.0201 | 0.08% |
2022-11-04 | 1.0193 | 1.0193 | 0.33% |
2022-11-01 | 1.0159 | 1.0159 | 0.27% |
2022-10-31 | 1.0132 | 1.0132 | -0.09% |
2022-10-28 | 1.0141 | 1.0141 | -0.19% |
2022-10-21 | 1.0160 | 1.0160 | 0.12% |
2022-10-14 | 1.0148 | 1.0148 | 0.21% |
2022-09-30 | 1.0127 | 1.0127 | -0.19% |
2022-09-27 | 1.0146 | 1.0146 | 0.17% |
2022-09-23 | 1.0129 | 1.0129 | -0.01% |
2022-09-16 | 1.0130 | 1.0130 | -0.15% |
2022-09-09 | 1.0145 | 1.0145 | -0.19% |
2022-09-06 | 1.0164 | 1.0164 | -0.04% |
2022-09-02 | 1.0168 | 1.0168 | 0.26% |
2022-08-31 | 1.0142 | 1.0142 | -0.27% |
2022-08-26 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% |
2022-08-19 | 1.0169 | 1.0169 | 0.19% |
2022-08-12 | 1.0150 | 1.0150 | 0.38% |
2022-08-05 | 1.0112 | 1.0112 | -0.13% |
2022-07-29 | 1.0125 | 1.0125 | 0.08% |
2022-07-25 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% |
2022-07-22 | 1.0117 | 1.0117 | 0.16% |
2022-07-19 | 1.0101 | 1.0101 | 0.12% |
2022-07-18 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% |
2022-07-15 | 1.0089 | 1.0089 | 0.03% |
2022-07-12 | 1.0086 | 1.0086 | 0.03% |
2022-07-11 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2016-11-24 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2016-11-24 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2018-01-05 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2018-01-26 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2018-02-08 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2018-08-24 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2019-04-12 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2020-11-12 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2020-11-12 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2020-12-17 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2021-05-14 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2021-07-02 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2021-08-11 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2021-11-22 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2021-11-26 | -- | -10.95% | -14.12% | 股票型 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2022-02-09 | -- | -2.62% | -4.66% | 股票型 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2022-02-09 | -- | 1.86% | 2.24% | 股票型 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2022-07-13 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2022-08-04 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2022-08-09 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
21 | -- | 登录可见 | 2023-01-04 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | |
22 | -- | 登录可见 | 2023-03-28 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
23 | -- | 登录可见 | 2023-04-03 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
24 | -- | 登录可见 | 2023-05-16 | -- | -- | -- | 相对价值 | 主基金 | |
25 | -- | 登录可见 | 2023-06-19 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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