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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-18 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% |
2024-04-17 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
2024-04-16 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
2024-04-15 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
2024-04-12 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
2024-04-11 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
2024-04-10 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
2024-04-09 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
2024-04-08 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
2024-04-03 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
2024-04-02 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
2024-04-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
2024-03-29 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
2024-03-28 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
2024-03-27 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
2024-03-26 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
2024-03-25 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
2024-03-22 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
2024-03-21 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% |
2024-03-20 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
2024-03-19 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
2024-03-18 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
2024-03-15 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
2024-03-14 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
2024-03-13 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
2024-03-12 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
2024-03-11 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
2024-03-08 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
2024-03-07 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
2024-03-06 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2020-05-29 | -5.10% | 0.40% | 0.10% | 债券型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2020-09-29 | -13.90% | -36.80% | -12.29% | 复合策略 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2021-11-24 | -28.77% | -42.30% | -20.48% | 股票型 | 主基金 |
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