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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-12 | 0.9874 | 2.3167 | -1.64% |
2024-04-03 | 1.0039 | 2.3554 | 0.96% |
2024-03-29 | 0.9943 | 2.3329 | 0.34% |
2024-03-22 | 0.9909 | 2.3249 | -0.28% |
2024-03-15 | 0.9937 | 2.3315 | -0.06% |
2024-03-08 | 0.9943 | 2.3329 | 1.07% |
2024-03-01 | 0.9838 | 2.3083 | -1.00% |
2024-02-23 | 0.9937 | 2.3315 | 2.89% |
2024-02-08 | 0.9658 | 2.2660 | 4.59% |
2024-02-02 | 0.9234 | 2.1665 | -1.43% |
2024-01-26 | 0.9368 | 2.1979 | 2.39% |
2024-01-19 | 0.9149 | 2.1465 | 0.25% |
2024-01-12 | 0.9126 | 2.1411 | -0.58% |
2024-01-05 | 0.9179 | 2.1535 | -0.09% |
2023-12-29 | 0.9187 | 2.1554 | 1.95% |
2023-12-22 | 0.9011 | 2.1141 | 0.36% |
2023-12-15 | 0.8979 | 2.1066 | -1.59% |
2023-12-08 | 0.9124 | 2.1406 | -1.96% |
2023-12-01 | 0.9307 | 2.1835 | -0.79% |
2023-11-24 | 0.9381 | 2.2009 | 0.90% |
2023-11-17 | 0.9297 | 2.1812 | -0.69% |
2023-11-03 | 0.9362 | 2.1964 | 2.03% |
2023-10-27 | 0.9176 | 2.1528 | 2.02% |
2023-10-20 | 0.8994 | 2.1101 | -3.72% |
2023-10-13 | 0.9342 | 2.1917 | -0.70% |
2023-09-28 | 0.9408 | 2.2072 | -1.35% |
2023-09-22 | 0.9537 | 2.2375 | 0.95% |
2023-09-15 | 0.9447 | 2.2164 | 0.15% |
2023-09-08 | 0.9433 | 2.2131 | -0.27% |
2023-09-01 | 0.9458 | 2.2190 | 1.22% |
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