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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2022-06-10 | 0.9970 | 1.2048 | 5.84% |
2022-06-02 | 0.9420 | 1.1383 | 1.40% |
2022-05-27 | 0.9290 | 1.1226 | 1.42% |
2022-05-20 | 0.9160 | 1.1069 | 0.66% |
2022-05-13 | 0.9100 | 1.0996 | 1.34% |
2022-05-06 | 0.8980 | 1.0851 | -0.55% |
2022-04-29 | 0.9030 | 1.0911 | -5.05% |
2022-04-22 | 0.9510 | 1.1491 | -2.26% |
2022-04-15 | 0.9730 | 1.1757 | -4.52% |
2022-04-08 | 1.0190 | 1.2313 | 0.70% |
2022-04-01 | 1.0120 | 1.2228 | -3.44% |
2022-03-25 | 1.0480 | 1.2663 | 0.77% |
2022-03-18 | 1.0400 | 1.2566 | 1.46% |
2022-03-11 | 1.0250 | 1.2385 | 5.34% |
2022-03-04 | 0.9730 | 1.1757 | -2.50% |
2022-02-25 | 0.9980 | 1.2059 | 2.99% |
2022-02-18 | 0.9690 | 1.1709 | 8.27% |
2022-02-11 | 0.8950 | 1.0815 | 4.07% |
2022-01-28 | 0.8600 | 1.0392 | -3.91% |
2022-01-21 | 0.8950 | 1.0815 | -2.82% |
2022-01-14 | 0.9210 | 1.1129 | -1.18% |
2022-01-07 | 0.9320 | 1.1262 | -0.64% |
2021-12-31 | 0.9380 | 1.1334 | 5.28% |
2021-12-24 | 0.8910 | 1.0766 | -4.40% |
2021-12-17 | 0.9320 | 1.1261 | 7.00% |
2021-12-10 | 0.8710 | 1.0524 | -4.49% |
2021-12-03 | 0.9120 | 1.1019 | -0.22% |
2021-11-26 | 0.9140 | 1.1043 | 2.35% |
2021-11-19 | 0.8930 | 1.0789 | 0.91% |
2021-11-12 | 0.8850 | 1.0692 | 9.66% |
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