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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-03 | 0.1424 | 0.1424 | 0.85% |
2024-03-29 | 0.1412 | 0.1412 | -7.89% |
2024-03-22 | 0.1533 | 0.1533 | -1.22% |
2024-03-15 | 0.1552 | 0.1552 | -4.14% |
2024-03-08 | 0.1619 | 0.1619 | -8.27% |
2024-03-01 | 0.1765 | 0.1765 | 4.38% |
2024-02-23 | 0.1691 | 0.1691 | 8.33% |
2024-02-08 | 0.1561 | 0.1561 | 23.50% |
2024-02-02 | 0.1264 | 0.1264 | -21.54% |
2024-01-26 | 0.1611 | 0.1611 | 17.94% |
2024-01-19 | 0.1366 | 0.1366 | 0.15% |
2024-01-12 | 0.1364 | 0.1364 | -6.89% |
2024-01-05 | 0.1465 | 0.1465 | -2.98% |
2023-12-29 | 0.1510 | 0.1510 | 2.30% |
2023-12-22 | 0.1476 | 0.1476 | -5.75% |
2023-12-15 | 0.1566 | 0.1566 | -0.70% |
2023-12-08 | 0.1577 | 0.1577 | -7.78% |
2023-12-01 | 0.1710 | 0.1710 | -13.64% |
2023-11-24 | 0.1980 | 0.1980 | -8.97% |
2023-11-17 | 0.2175 | 0.2175 | -6.13% |
2023-11-10 | 0.2317 | 0.2317 | -0.60% |
2023-11-03 | 0.2331 | 0.2331 | 8.67% |
2023-10-27 | 0.2145 | 0.2145 | 2.83% |
2023-10-20 | 0.2086 | 0.2086 | 1.81% |
2023-10-13 | 0.2049 | 0.2049 | -4.52% |
2023-09-28 | 0.2146 | 0.2146 | -14.13% |
2023-09-22 | 0.2499 | 0.2499 | 8.14% |
2023-09-15 | 0.2311 | 0.2311 | -0.43% |
2023-09-08 | 0.2321 | 0.2321 | 1.62% |
2023-09-01 | 0.2284 | 0.2284 | -9.97% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2016-10-12 | -1.79% | -85.76% | -22.94% | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2016-10-12 | -4.37% | -85.76% | -22.94% | 股票型 | 主基金 |
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