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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2020-12-25 | 1.1060 | 1.7821 | 0.00% |
2020-12-18 | 1.1060 | 1.7821 | 0.18% |
2020-12-11 | 1.1040 | 1.7789 | -0.72% |
2020-12-04 | 1.1120 | 1.7918 | 0.63% |
2020-11-27 | 1.1050 | 1.7805 | 0.18% |
2020-11-20 | 1.1030 | 1.7773 | -0.72% |
2020-11-13 | 1.1110 | 1.7902 | -0.36% |
2020-11-06 | 1.1150 | 1.7966 | -0.18% |
2020-10-30 | 1.1170 | 1.7998 | -3.37% |
2020-10-23 | 1.1560 | 1.8626 | 0.17% |
2020-10-16 | 1.1540 | 1.8594 | 0.96% |
2020-10-09 | 1.1430 | 1.8417 | -2.06% |
2020-09-25 | 1.1670 | 1.8804 | 1.74% |
2020-09-18 | 1.1470 | 1.8482 | 0.26% |
2020-09-11 | 1.1440 | 1.8434 | 0.17% |
2020-09-04 | 1.1420 | 1.8402 | 0.09% |
2020-08-28 | 1.1410 | 1.8386 | -0.70% |
2020-08-21 | 1.1490 | 1.8515 | 1.41% |
2020-08-14 | 1.1330 | 1.8257 | -0.70% |
2020-08-07 | 1.1410 | 1.8386 | 2.24% |
2020-07-31 | 1.1160 | 1.7983 | 1.64% |
2020-07-24 | 1.0980 | 1.7693 | 0.36% |
2020-07-17 | 1.0940 | 1.7629 | 0.47% |
2020-07-10 | 1.2880 | 1.7547 | -0.08% |
2020-07-03 | 1.2890 | 1.7561 | -0.39% |
2020-06-26 | 1.2940 | 1.7629 | 0.31% |
2020-06-19 | 1.2900 | 1.7575 | 0.00% |
2020-06-12 | 1.2900 | 1.7575 | 0.00% |
2020-06-05 | 1.2900 | 1.7575 | 0.47% |
2020-05-29 | 1.2840 | 1.7493 | 0.63% |
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