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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2021-12-03 | 1.1807 | 1.1807 | 4.20% |
2021-02-26 | 1.1331 | 1.1331 | -3.03% |
2021-02-24 | 1.1685 | 1.1685 | -1.76% |
2021-02-23 | 1.1894 | 1.1894 | 0.41% |
2021-02-22 | 1.1845 | 1.1845 | -2.58% |
2021-02-19 | 1.2159 | 1.2159 | -0.29% |
2021-02-18 | 1.2194 | 1.2194 | -0.58% |
2021-02-10 | 1.2265 | 1.2265 | 1.41% |
2021-02-09 | 1.2094 | 1.2094 | 1.72% |
2021-02-08 | 1.1889 | 1.1889 | 1.16% |
2021-02-05 | 1.1753 | 1.1753 | 0.44% |
2021-02-04 | 1.1701 | 1.1701 | -0.15% |
2021-02-03 | 1.1718 | 1.1718 | 0.34% |
2021-02-02 | 1.1678 | 1.1678 | 1.14% |
2021-02-01 | 1.1546 | 1.1546 | 1.06% |
2021-01-29 | 1.1425 | 1.1425 | -0.45% |
2021-01-28 | 1.1477 | 1.1477 | -2.48% |
2021-01-27 | 1.1769 | 1.1769 | 0.62% |
2021-01-26 | 1.1697 | 1.1697 | -1.97% |
2021-01-25 | 1.1932 | 1.1932 | 1.55% |
2021-01-22 | 1.1750 | 1.1750 | 0.77% |
2021-01-21 | 1.1660 | 1.1660 | 1.73% |
2021-01-20 | 1.1462 | 1.1462 | 1.60% |
2021-01-19 | 1.1282 | 1.1282 | -0.43% |
2021-01-18 | 1.1331 | 1.1331 | 0.97% |
2021-01-15 | 1.1222 | 1.1222 | -0.39% |
2021-01-14 | 1.1266 | 1.1266 | -1.30% |
2021-01-13 | 1.1414 | 1.1414 | -0.08% |
2021-01-12 | 1.1423 | 1.1423 | 1.94% |
2021-01-11 | 1.1206 | 1.1206 | -0.88% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2020-09-09 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2020-09-10 | -- | 18.07% | 14.46% | 股票型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2020-09-11 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2020-09-17 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2020-10-14 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2020-10-14 | -- | 15.21% | 13.26% | 股票型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2020-10-19 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2020-10-29 | -- | 9.05% | 8.23% | 股票型 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2020-10-29 | -- | 12.12% | 11.00% | 股票型 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2020-11-05 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2020-11-25 | -- | 13.41% | 13.10% | 股票型 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2020-12-07 | -- | 6.67% | -- | 股票型 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2020-12-07 | -- | 10.48% | -- | 股票型 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2020-12-08 | -- | -5.04% | -- | 股票型 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2020-12-14 | -- | 4.24% | -- | 股票型 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2021-01-06 | -- | 9.35% | -- | 股票型 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2021-01-07 | -- | 9.22% | -- | 股票型 | 主基金 | |
18 | 登录可见 | 2021-03-11 | -8.09% | -3.83% | -1.26% | 组合基金 | 主基金 | ||
19 | -- | 登录可见 | 2021-04-01 | -- | 5.38% | -- | 股票型 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2021-04-29 | -- | 4.80% | -- | 股票型 | 主基金 | |
21 | 登录可见 | 2021-05-27 | 3.41% | 1.94% | 0.67% | 组合基金 | 主基金 | ||
22 | 登录可见 | 2021-07-09 | -6.54% | -5.96% | -2.20% | 组合基金 | 主基金 | ||
23 | 登录可见 | 2021-07-12 | 0.40% | 0.65% | 0.24% | 组合基金 | 主基金 | ||
24 | -- | 登录可见 | 2021-11-03 | -- | 0.36% | -- | 股票型 | 主基金 | |
25 | 登录可见 | 2021-11-10 | -7.62% | -10.31% | -4.39% | 组合基金 | 主基金 | ||
26 | -- | 登录可见 | 2021-11-17 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
27 | -- | 登录可见 | 2021-11-18 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
28 | -- | 登录可见 | 2017-04-10 | -- | -- | -- | 股票型 | 子基金 |
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