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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2021-11-19 | 1.1830 | 1.7161 | 0.89% |
2021-11-15 | 1.1725 | 1.7009 | 0.87% |
2021-11-05 | 1.1624 | 1.6862 | -0.92% |
2021-10-29 | 1.1732 | 1.7019 | -1.92% |
2021-10-22 | 1.1962 | 1.7353 | 0.39% |
2021-10-15 | 1.1915 | 1.7285 | -0.30% |
2021-10-08 | 1.1951 | 1.7337 | 0.27% |
2021-09-30 | 1.1919 | 1.7291 | 0.49% |
2021-09-24 | 1.1861 | 1.7207 | 0.22% |
2021-09-17 | 1.1835 | 1.7169 | -3.04% |
2021-09-10 | 1.2206 | 1.7707 | 1.43% |
2021-09-03 | 1.2034 | 1.7457 | 1.56% |
2021-08-31 | 1.1849 | 1.7189 | 0.08% |
2021-08-27 | 1.1840 | 1.7176 | 1.05% |
2021-08-20 | 1.1717 | 1.6998 | -1.88% |
2021-08-13 | 1.1942 | 1.7324 | 0.60% |
2021-08-06 | 1.1871 | 1.7221 | 0.51% |
2021-07-30 | 1.1811 | 1.7134 | -2.70% |
2021-07-23 | 1.2139 | 1.7610 | -1.09% |
2021-07-16 | 1.2273 | 1.7804 | 0.47% |
2021-07-09 | 1.2215 | 1.7720 | -1.08% |
2021-07-02 | 1.2349 | 1.7914 | -1.21% |
2021-06-30 | 1.2501 | 1.8134 | -0.92% |
2021-06-25 | 1.2617 | 1.8302 | 1.58% |
2021-06-18 | 1.2421 | 1.8018 | -1.58% |
2021-06-11 | 1.2620 | 1.8307 | -0.39% |
2021-06-04 | 1.2669 | 1.8378 | -0.47% |
2021-05-31 | 1.2729 | 1.8465 | -0.06% |
2021-05-28 | 1.2737 | 1.8477 | 1.83% |
2021-05-21 | 1.2508 | 1.8145 | 0.23% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2010-02-10 | -- | -0.35% | -0.03% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2010-05-19 | -- | 71.61% | 4.80% | 股票型 | 主基金 | ||
3 | -- | 登录可见 | 2016-07-14 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2017-05-08 | -- | -43.53% | -46.95% | 股票型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2017-08-07 | -- | -0.01% | -- | 其他策略 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2017-08-10 | -- | -4.29% | -- | 股票型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2017-08-21 | -- | -17.15% | -- | 股票型 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2017-08-25 | -- | -4.06% | -- | 股票型 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2017-08-30 | -- | -0.03% | -- | 股票型 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2017-08-30 | -- | -0.03% | -- | 股票型 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2017-08-30 | -- | -0.08% | -0.05% | 股票型 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2017-08-30 | -- | -0.08% | -0.05% | 股票型 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2017-08-30 | -- | -0.08% | -0.05% | 股票型 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2017-08-30 | -- | -0.08% | -0.05% | 股票型 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2017-08-30 | -- | -0.08% | -0.05% | 股票型 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2017-08-30 | -- | -0.08% | -0.05% | 股票型 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2017-08-30 | -- | -0.08% | -0.05% | 股票型 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2017-09-08 | -- | -0.03% | -- | 股票型 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2017-09-08 | -- | -0.03% | -- | 股票型 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2017-09-08 | -- | -0.03% | -0.05% | 股票型 | 主基金 | |
21 | -- | 登录可见 | 2017-09-20 | -- | -0.80% | -- | 其他策略 | 主基金 | |
22 | -- | 登录可见 | 2017-10-18 | -- | -0.62% | -- | 其他策略 | 主基金 |
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