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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2017-09-06 | 1.0950 | 1.0950 | 0.27% |
2017-09-05 | 1.0920 | 1.0920 | -0.09% |
2017-09-04 | 1.0930 | 1.0930 | 0.28% |
2017-09-01 | 1.0900 | 1.0900 | 0.74% |
2017-08-31 | 1.0820 | 1.0820 | 0.46% |
2017-08-30 | 1.0770 | 1.0770 | 0.37% |
2017-08-29 | 1.0730 | 1.0730 | 0.19% |
2017-08-28 | 1.0710 | 1.0710 | 0.56% |
2017-08-25 | 1.0650 | 1.0650 | 0.85% |
2017-08-24 | 1.0560 | 1.0560 | -0.38% |
2017-08-23 | 1.0600 | 1.0600 | -0.56% |
2017-08-22 | 1.0660 | 1.0660 | -0.56% |
2017-08-21 | 1.0720 | 1.0720 | 0.94% |
2017-08-18 | 1.0620 | 1.0620 | -0.19% |
2017-08-17 | 1.0640 | 1.0640 | 0.38% |
2017-08-16 | 1.0600 | 1.0600 | 0.19% |
2017-08-15 | 1.0580 | 1.0580 | 0.09% |
2017-08-14 | 1.0570 | 1.0570 | 0.86% |
2017-08-11 | 1.0480 | 1.0480 | -1.87% |
2017-08-10 | 1.0680 | 1.0680 | -0.84% |
2017-08-09 | 1.0770 | 1.0770 | 0.65% |
2017-08-08 | 1.0700 | 1.0700 | -0.28% |
2017-08-07 | 1.0730 | 1.0730 | 0.75% |
2017-08-04 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% |
2017-08-03 | 1.0650 | 1.0650 | 0.66% |
2017-08-02 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% |
2017-08-01 | 1.0580 | 1.0580 | -0.66% |
2017-07-31 | 1.0650 | 1.0650 | 1.53% |
2017-07-28 | 1.0490 | 1.0490 | 0.29% |
2017-07-27 | 1.0460 | 1.0460 | -0.29% |
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