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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 0.9030 | 0.9666 | 0.11% |
2024-04-12 | 0.9020 | 0.9655 | 0.00% |
2024-03-29 | 0.9020 | 0.9655 | 0.11% |
2024-03-22 | 0.9010 | 0.9644 | 0.11% |
2024-03-15 | 0.9000 | 0.9633 | 2.50% |
2024-03-08 | 0.8780 | 0.9398 | -0.91% |
2024-03-01 | 0.8860 | 0.9484 | 0.22% |
2024-02-23 | 0.8840 | 0.9463 | 6.37% |
2024-02-02 | 0.8310 | 0.8896 | -4.26% |
2024-01-26 | 0.8680 | 0.9292 | 2.36% |
2024-01-19 | 0.8480 | 0.9078 | 0.35% |
2024-01-12 | 0.8450 | 0.9046 | 0.00% |
2024-01-05 | 0.8450 | 0.9046 | 0.12% |
2023-12-29 | 0.8440 | 0.9035 | 0.00% |
2023-12-15 | 0.8440 | 0.9035 | 0.00% |
2023-12-08 | 0.8440 | 0.9035 | 0.12% |
2023-12-01 | 0.8430 | 0.9024 | 0.00% |
2023-11-24 | 0.8430 | 0.9024 | 0.00% |
2023-11-17 | 0.8430 | 0.9024 | 0.00% |
2023-11-10 | 0.8430 | 0.9024 | 0.00% |
2023-11-03 | 0.8430 | 0.9024 | 0.00% |
2023-10-27 | 0.8430 | 0.9024 | 0.12% |
2023-10-20 | 0.8420 | 0.9013 | 0.00% |
2023-10-13 | 0.8420 | 0.9013 | 0.12% |
2023-09-22 | 0.8410 | 0.9002 | 0.00% |
2023-09-15 | 0.8410 | 0.9002 | 0.00% |
2023-09-08 | 0.8410 | 0.9002 | 0.12% |
2023-09-01 | 0.8400 | 0.8991 | 0.00% |
2023-08-25 | 0.8400 | 0.8991 | 0.00% |
2023-08-18 | 0.8400 | 0.8991 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2021-09-02 | 7.77% | -3.34% | -1.28% | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2023-02-14 | -- | -- | -- | 事件驱动 | 主基金 |
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