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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-03-28 | 1.1680 | 2.7610 | 2.73% |
2024-03-27 | 1.1370 | 2.6877 | -1.39% |
2024-03-26 | 1.1530 | 2.7255 | 0.79% |
2024-03-25 | 1.1440 | 2.7042 | 1.33% |
2024-03-22 | 1.1290 | 2.6687 | -1.14% |
2024-03-21 | 1.1420 | 2.6994 | 0.26% |
2024-03-20 | 1.1390 | 2.6923 | -0.44% |
2024-03-19 | 1.1440 | 2.7041 | -0.95% |
2024-03-18 | 1.1550 | 2.7301 | 2.76% |
2024-03-15 | 1.1240 | 2.6568 | 1.17% |
2024-03-14 | 1.1110 | 2.6261 | 1.00% |
2024-03-13 | 1.1000 | 2.6001 | -0.54% |
2024-03-12 | 1.1060 | 2.6143 | -0.18% |
2024-03-11 | 1.1080 | 2.6190 | 0.63% |
2024-03-08 | 1.1010 | 2.6025 | 0.55% |
2024-03-07 | 1.0950 | 2.5883 | -0.55% |
2024-03-06 | 1.1010 | 2.6025 | 0.55% |
2024-03-05 | 1.0950 | 2.5883 | -0.55% |
2024-03-04 | 1.1010 | 2.6025 | -0.72% |
2024-03-01 | 1.1090 | 2.6214 | -0.54% |
2024-02-29 | 1.1150 | 2.6356 | 0.81% |
2024-02-28 | 1.1060 | 2.6143 | 0.00% |
2024-02-27 | 1.1060 | 2.6143 | 0.45% |
2024-02-26 | 1.1010 | 2.6025 | -0.72% |
2024-02-23 | 1.1090 | 2.6214 | -0.72% |
2024-02-22 | 1.1170 | 2.6403 | 0.45% |
2024-02-21 | 1.1120 | 2.6285 | 0.27% |
2024-02-20 | 1.1090 | 2.6214 | 0.00% |
2024-02-19 | 1.1090 | 2.6214 | -0.36% |
2024-02-08 | 1.1130 | 2.6309 | 0.18% |
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