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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-03-01 | 1.0250 | 1.1236 | 2.60% |
2024-02-23 | 0.9990 | 1.0951 | 1.52% |
2024-02-08 | 0.9840 | 1.0787 | 8.61% |
2024-02-02 | 0.9060 | 0.9932 | -7.93% |
2024-01-26 | 0.9840 | 1.0787 | -0.41% |
2024-01-19 | 0.9880 | 1.0831 | -0.91% |
2024-01-12 | 0.9970 | 1.0930 | -1.38% |
2024-01-05 | 1.0110 | 1.1083 | 0.30% |
2023-12-29 | 1.0080 | 1.1050 | 1.92% |
2023-12-22 | 0.9890 | 1.0842 | -1.30% |
2023-12-15 | 1.0020 | 1.0985 | -1.19% |
2023-12-08 | 1.0140 | 1.1117 | -2.31% |
2023-12-01 | 1.0380 | 1.1380 | -0.67% |
2023-11-24 | 1.0450 | 1.1457 | -0.48% |
2023-11-17 | 1.0500 | 1.1512 | 0.00% |
2023-11-10 | 1.0500 | 1.1512 | 0.96% |
2023-11-03 | 1.0400 | 1.1402 | 0.19% |
2023-10-27 | 1.0380 | 1.1380 | 1.66% |
2023-10-20 | 1.0210 | 1.1194 | -3.04% |
2023-10-13 | 1.0530 | 1.1545 | -0.38% |
2023-09-28 | 1.0570 | 1.1589 | -0.66% |
2023-09-22 | 1.0640 | 1.1666 | 0.57% |
2023-09-15 | 1.0580 | 1.1600 | -0.28% |
2023-09-08 | 1.0610 | 1.1633 | -0.66% |
2023-09-01 | 1.0680 | 1.1710 | 1.24% |
2023-08-25 | 1.0550 | 1.1567 | -0.57% |
2023-08-18 | 1.0610 | 1.1633 | -0.56% |
2023-08-11 | 1.0670 | 1.1699 | -3.00% |
2023-08-04 | 1.1000 | 1.2061 | 0.46% |
2023-07-28 | 1.0950 | 1.2006 | 3.21% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2016-09-01 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
2 | 登录可见 | 2016-12-20 | -5.80% | 12.36% | 1.63% | 股票型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2017-04-26 | -- | 9.40% | 3.98% | 股票型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2018-02-02 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2020-05-11 | -- | 9.80% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
6 | -- | 登录可见 | 2020-07-28 | -- | -45.80% | -20.42% | 股票型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2021-09-15 | -7.00% | -17.38% | -7.47% | 股票型 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2021-11-15 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2023-02-24 | -26.17% | -26.24% | -25.88% | 股票型 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2023-04-19 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2023-04-24 | 1.25% | 1.25% | 1.37% | 股票型 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2023-11-10 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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