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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2018-12-14 | 1.0190 | 1.0190 | -0.10% |
2018-12-07 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% |
2018-11-30 | 1.0200 | 1.0200 | 15.52% |
2018-11-23 | 0.8830 | 0.8830 | 4.00% |
2018-11-16 | 0.8490 | 0.8490 | 0.95% |
2018-11-09 | 0.8410 | 0.8410 | -2.89% |
2018-11-02 | 0.8660 | 0.8660 | 0.46% |
2018-10-26 | 0.8620 | 0.8620 | 1.29% |
2018-10-19 | 0.8510 | 0.8510 | -3.30% |
2018-10-12 | 0.8800 | 0.8800 | -0.45% |
2018-09-28 | 0.8840 | 0.8840 | 0.11% |
2018-09-21 | 0.8830 | 0.8830 | 0.00% |
2018-09-14 | 0.8830 | 0.8830 | -1.45% |
2018-09-07 | 0.8960 | 0.8960 | -5.68% |
2018-08-31 | 0.9500 | 0.9500 | -3.36% |
2018-08-24 | 0.9830 | 0.9830 | 1.24% |
2018-08-17 | 0.9710 | 0.9710 | -2.22% |
2018-08-10 | 0.9930 | 0.9930 | 1.95% |
2018-08-03 | 0.9740 | 0.9740 | -6.97% |
2018-07-27 | 1.0470 | 1.0470 | -1.51% |
2018-07-20 | 1.0630 | 1.0630 | -0.09% |
2018-07-13 | 1.0640 | 1.0640 | 1.92% |
2018-07-06 | 1.0440 | 1.0440 | -0.95% |
2018-06-29 | 1.0540 | 1.0540 | -0.09% |
2018-06-22 | 1.0550 | 1.0550 | -0.47% |
2018-06-15 | 1.0600 | 1.0600 | -0.28% |
2018-06-08 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% |
2018-06-01 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% |
2018-05-25 | 1.0630 | 1.0630 | 0.66% |
2018-05-18 | 1.0560 | 1.0560 | 0.76% |
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