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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2023-12-22 | 0.7560 | 0.7560 | -1.18% |
2023-12-15 | 0.7650 | 0.7650 | -2.30% |
2023-12-08 | 0.7830 | 0.7830 | -1.63% |
2023-12-01 | 0.7960 | 0.7960 | -3.05% |
2023-11-24 | 0.8210 | 0.8210 | -0.48% |
2023-11-17 | 0.8250 | 0.8250 | -0.96% |
2023-11-10 | 0.8330 | 0.8330 | 0.48% |
2023-11-03 | 0.8290 | 0.8290 | 0.36% |
2023-10-27 | 0.8260 | 0.8260 | 0.98% |
2023-10-20 | 0.8180 | 0.8180 | -4.55% |
2023-10-13 | 0.8570 | 0.8570 | -2.17% |
2023-09-28 | 0.8760 | 0.8760 | -2.01% |
2023-09-22 | 0.8940 | 0.8940 | -0.33% |
2023-09-15 | 0.8970 | 0.8970 | -1.32% |
2023-09-08 | 0.9090 | 0.9090 | -0.76% |
2023-09-01 | 0.9160 | 0.9160 | 3.74% |
2023-08-25 | 0.8830 | 0.8830 | -3.71% |
2023-08-18 | 0.9170 | 0.9170 | -1.71% |
2023-08-11 | 0.9330 | 0.9330 | -3.01% |
2023-08-04 | 0.9620 | 0.9620 | 1.16% |
2023-07-28 | 0.9510 | 0.9510 | 4.28% |
2023-07-21 | 0.9120 | 0.9120 | -1.41% |
2023-06-30 | 0.9250 | 0.9250 | -0.96% |
2023-06-16 | 0.9340 | 0.9340 | 2.30% |
2023-06-09 | 0.9130 | 0.9130 | -2.56% |
2023-06-02 | 0.9370 | 0.9370 | 0.97% |
2023-05-26 | 0.9280 | 0.9280 | -0.22% |
2023-05-19 | 0.9300 | 0.9300 | -0.96% |
2023-05-12 | 0.9390 | 0.9390 | 0.86% |
2023-05-05 | 0.9310 | 0.9310 | -0.64% |
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