麟悦资产是国内一家正规的专注于私募基金投资管理的专业化金融机构。 公司成立时间:2014-10-30 公司注册资本(万): 1000.0 注册地址:上海市嘉定区兴邦路755号2幢3层C区3090室 办公地址:上海市嘉定区兴邦路755号2栋3层C区3090室
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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2020-04-24 | 0.9819 | 0.9819 | -13.75% |
2020-02-07 | 1.1384 | 1.1384 | -6.59% |
2020-01-17 | 1.2187 | 1.2187 | -1.73% |
2020-01-10 | 1.2401 | 1.2401 | -1.81% |
2020-01-03 | 1.2630 | 1.2630 | 5.69% |
2019-12-27 | 1.1950 | 1.1950 | 0.61% |
2019-12-20 | 1.1878 | 1.1878 | 6.33% |
2019-12-06 | 1.1171 | 1.1171 | 2.72% |
2019-11-29 | 1.0875 | 1.0875 | -0.58% |
2019-11-15 | 1.0938 | 1.0938 | -1.87% |
2019-11-08 | 1.1146 | 1.1146 | 2.26% |
2019-11-01 | 1.0900 | 1.0900 | 1.76% |
2019-10-25 | 1.0711 | 1.0711 | 0.65% |
2019-10-18 | 1.0642 | 1.0642 | -0.23% |
2019-10-11 | 1.0667 | 1.0667 | 2.89% |
2019-09-27 | 1.0367 | 1.0367 | 1.01% |
2019-09-20 | 1.0263 | 1.0263 | -2.06% |
2019-09-12 | 1.0479 | 1.0479 | 0.87% |
2019-09-06 | 1.0389 | 1.0389 | 4.21% |
2019-08-30 | 0.9969 | 0.9969 | -3.48% |
2019-08-23 | 1.0328 | 1.0328 | 2.35% |
2019-08-16 | 1.0091 | 1.0091 | 2.93% |
2019-08-09 | 0.9804 | 0.9804 | -2.57% |
2019-08-02 | 1.0063 | 1.0063 | -4.26% |
2019-07-26 | 1.0511 | 1.0511 | -0.37% |
2019-07-19 | 1.0550 | 1.0550 | 0.21% |
2019-07-12 | 1.0528 | 1.0528 | -1.03% |
2019-07-05 | 1.0638 | 1.0638 | 1.21% |
2019-06-28 | 1.0511 | 1.0511 | -0.32% |
2019-06-21 | 1.0545 | 1.0545 | 7.56% |
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