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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-03-22 | 1.6579 | 3.8503 | 1.36% |
2024-03-15 | 1.6356 | 3.7985 | -2.84% |
2024-03-08 | 1.6834 | 3.9095 | -3.82% |
2024-03-01 | 1.7502 | 4.0646 | -2.13% |
2024-02-23 | 1.7882 | 4.1529 | 7.44% |
2024-02-08 | 1.6644 | 3.8654 | 3.25% |
2024-02-02 | 1.6121 | 3.7439 | -2.83% |
2024-01-26 | 1.6590 | 3.8528 | -14.62% |
2024-01-12 | 1.9430 | 4.5124 | -3.15% |
2024-01-05 | 2.0062 | 4.6592 | -6.69% |
2023-12-29 | 2.1501 | 4.9934 | 4.22% |
2023-12-22 | 2.0630 | 4.7911 | -5.79% |
2023-12-15 | 2.1899 | 5.0858 | -0.12% |
2023-12-08 | 2.1925 | 5.0918 | 1.76% |
2023-12-01 | 2.1546 | 5.0038 | -3.78% |
2023-11-24 | 2.2393 | 5.2005 | -4.48% |
2023-11-17 | 2.3443 | 5.4444 | -0.42% |
2023-11-10 | 2.3543 | 5.4676 | 0.55% |
2023-11-03 | 2.3415 | 5.4379 | 1.77% |
2023-10-27 | 2.3008 | 5.3434 | -0.05% |
2023-10-20 | 2.3020 | 5.3462 | -1.10% |
2023-10-13 | 2.3275 | 5.4054 | 0.04% |
2023-09-28 | 2.3266 | 5.4033 | -0.11% |
2023-09-22 | 2.3292 | 5.4093 | -8.53% |
2023-09-15 | 2.5463 | 5.9135 | -10.65% |
2023-09-08 | 2.8498 | 6.6183 | -3.47% |
2023-09-01 | 2.9521 | 6.8559 | 12.04% |
2023-08-25 | 2.6349 | 6.1192 | 4.13% |
2023-08-18 | 2.5305 | 5.8767 | -17.84% |
2023-08-11 | 3.0800 | 7.1528 | -10.36% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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