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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2019-12-13 | 1.7736 | 1.7736 | 0.01% |
2019-12-06 | 1.7734 | 1.7734 | 0.88% |
2019-11-29 | 1.7579 | 1.7579 | -0.43% |
2019-11-22 | 1.7655 | 1.7655 | 2.35% |
2019-11-15 | 1.7250 | 1.7250 | -1.36% |
2019-11-08 | 1.7487 | 1.7487 | 0.06% |
2019-11-01 | 1.7477 | 1.7477 | -0.01% |
2019-10-25 | 1.7478 | 1.7478 | 0.01% |
2019-10-18 | 1.7476 | 1.7476 | 0.01% |
2019-10-11 | 1.7474 | 1.7474 | 0.02% |
2019-09-30 | 1.7471 | 1.7471 | 0.01% |
2019-09-27 | 1.7470 | 1.7470 | 0.07% |
2019-09-20 | 1.7457 | 1.7457 | 0.65% |
2019-09-12 | 1.7344 | 1.7344 | 4.32% |
2019-09-06 | 1.6625 | 1.6625 | 0.28% |
2019-08-30 | 1.6578 | 1.6578 | -2.21% |
2019-08-23 | 1.6952 | 1.6952 | -1.08% |
2019-08-16 | 1.7137 | 1.7137 | 0.54% |
2019-08-09 | 1.7045 | 1.7045 | 7.14% |
2019-08-02 | 1.5909 | 1.5909 | 2.35% |
2019-07-29 | 1.5544 | 1.5544 | 1.70% |
2019-07-26 | 1.5284 | 1.5284 | 2.02% |
2019-07-19 | 1.4982 | 1.4982 | 1.77% |
2019-07-12 | 1.4721 | 1.4721 | 0.70% |
2019-07-05 | 1.4618 | 1.4618 | -1.00% |
2019-06-28 | 1.4766 | 1.4766 | 4.15% |
2019-06-21 | 1.4178 | 1.4178 | 3.68% |
2019-06-14 | 1.3675 | 1.3675 | 6.93% |
2019-06-06 | 1.2789 | 1.2789 | -0.09% |
2019-05-31 | 1.2801 | 1.2801 | -0.27% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2018-05-23 | -- | 77.36% | 44.42% | 股票型 | 主基金 |
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