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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2022-08-26 | 0.6500 | 0.7089 | 0.00% |
2022-08-19 | 0.6500 | 0.7089 | 0.00% |
2022-08-12 | 0.6500 | 0.7089 | 0.00% |
2022-08-05 | 0.6500 | 0.7089 | 0.00% |
2022-07-29 | 0.6500 | 0.7089 | 0.00% |
2022-07-25 | 0.6500 | 0.7089 | 0.00% |
2022-07-18 | 0.6500 | 0.7089 | 0.00% |
2022-07-15 | 0.6500 | 0.7089 | -1.81% |
2022-07-14 | 0.6620 | 0.7220 | -2.22% |
2022-07-13 | 0.6770 | 0.7384 | -1.02% |
2022-07-12 | 0.6840 | 0.7460 | -0.15% |
2022-07-11 | 0.6850 | 0.7471 | -1.44% |
2022-07-08 | 0.6950 | 0.7580 | 0.15% |
2022-07-07 | 0.6940 | 0.7569 | -0.58% |
2022-07-06 | 0.6980 | 0.7613 | -1.55% |
2022-07-05 | 0.7090 | 0.7733 | 0.14% |
2022-07-04 | 0.7080 | 0.7722 | -0.71% |
2022-07-01 | 0.7130 | 0.7777 | -0.42% |
2022-06-30 | 0.7160 | 0.7810 | 0.42% |
2022-06-29 | 0.7130 | 0.7777 | 0.43% |
2022-06-28 | 0.7100 | 0.7744 | -0.14% |
2022-06-27 | 0.7110 | 0.7755 | 0.28% |
2022-06-24 | 0.7090 | 0.7733 | 0.57% |
2022-06-23 | 0.7050 | 0.7689 | 1.59% |
2022-06-22 | 0.6940 | 0.7569 | -1.70% |
2022-06-21 | 0.7060 | 0.7700 | 1.14% |
2022-06-20 | 0.6980 | 0.7613 | 0.00% |
2022-06-17 | 0.6980 | 0.7613 | 0.44% |
2022-06-16 | 0.6950 | 0.7580 | -1.84% |
2022-06-15 | 0.7080 | 0.7722 | 3.06% |
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