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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-18 | 0.3680 | 1.2214 | 3.37% |
2024-04-17 | 0.3560 | 1.1816 | -2.73% |
2024-04-16 | 0.3660 | 1.2148 | -0.82% |
2024-04-15 | 0.3690 | 1.2248 | -3.15% |
2024-04-12 | 0.3810 | 1.2646 | 4.38% |
2024-04-11 | 0.3650 | 1.2115 | -1.09% |
2024-04-10 | 0.3690 | 1.2248 | 2.50% |
2024-04-09 | 0.3600 | 1.1949 | -2.70% |
2024-04-03 | 0.3700 | 1.2281 | -1.33% |
2024-04-02 | 0.3750 | 1.2447 | -4.33% |
2024-04-01 | 0.3920 | 1.3011 | 2.09% |
2024-03-29 | 0.3840 | 1.2745 | -1.79% |
2024-03-28 | 0.3910 | 1.2977 | -0.51% |
2024-03-27 | 0.3930 | 1.3043 | -5.07% |
2024-03-26 | 0.4140 | 1.3740 | -1.66% |
2024-03-25 | 0.4210 | 1.3972 | -4.97% |
2024-03-22 | 0.4430 | 1.4702 | -7.32% |
2024-03-21 | 0.4780 | 1.5864 | -2.64% |
2024-03-20 | 0.4910 | 1.6295 | -0.61% |
2024-03-19 | 0.4940 | 1.6395 | 0.82% |
2024-03-18 | 0.4900 | 1.6262 | 0.41% |
2024-03-15 | 0.4880 | 1.6196 | -1.01% |
2024-03-14 | 0.4930 | 1.6362 | 1.86% |
2024-03-13 | 0.4840 | 1.6063 | -3.01% |
2024-03-12 | 0.4990 | 1.6561 | -0.60% |
2024-03-11 | 0.5020 | 1.6661 | 3.29% |
2024-03-08 | 0.4860 | 1.6130 | 2.32% |
2024-03-07 | 0.4750 | 1.5765 | 3.49% |
2024-03-06 | 0.4590 | 1.5234 | 2.23% |
2024-03-05 | 0.4490 | 1.4902 | -3.65% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2010-11-22 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2011-01-30 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2011-04-26 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2011-05-11 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2011-11-02 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2012-11-19 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2015-07-22 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2017-04-26 | -- | -- | -- | 管理期货 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2017-09-28 | -- | -- | -- | 管理期货 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2018-07-26 | -- | -- | -- | 管理期货 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2018-12-28 | -38.95% | 22.14% | 3.84% | 管理期货 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2021-04-09 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 |
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