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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-23 | 0.5050 | 1.1744 | 0.60% |
2024-04-22 | 0.5020 | 1.1674 | 0.60% |
2024-04-19 | 0.4990 | 1.1604 | -0.40% |
2024-04-18 | 0.5010 | 1.1651 | 0.80% |
2024-04-17 | 0.4970 | 1.1558 | 2.06% |
2024-04-16 | 0.4870 | 1.1325 | -2.21% |
2024-04-15 | 0.4980 | 1.1581 | -1.19% |
2024-04-12 | 0.5040 | 1.1721 | -1.18% |
2024-04-11 | 0.5100 | 1.1861 | -0.39% |
2024-04-10 | 0.5120 | 1.1908 | -0.19% |
2024-04-09 | 0.5130 | 1.1931 | 1.78% |
2024-04-08 | 0.5040 | 1.1722 | -2.32% |
2024-04-03 | 0.5160 | 1.2001 | -0.58% |
2024-04-02 | 0.5190 | 1.2071 | -1.15% |
2024-04-01 | 0.5250 | 1.2211 | 1.74% |
2024-03-29 | 0.5160 | 1.2002 | 0.98% |
2024-03-28 | 0.5110 | 1.1886 | 0.59% |
2024-03-27 | 0.5080 | 1.1816 | -2.31% |
2024-03-26 | 0.5200 | 1.2095 | -0.76% |
2024-03-25 | 0.5240 | 1.2188 | -2.78% |
2024-03-22 | 0.5390 | 1.2537 | -2.18% |
2024-03-21 | 0.5510 | 1.2816 | 1.10% |
2024-03-20 | 0.5450 | 1.2676 | 0.74% |
2024-03-19 | 0.5410 | 1.2583 | -0.73% |
2024-03-18 | 0.5450 | 1.2676 | 1.12% |
2024-03-15 | 0.5390 | 1.2536 | 1.32% |
2024-03-14 | 0.5320 | 1.2373 | -1.30% |
2024-03-13 | 0.5390 | 1.2536 | 0.00% |
2024-03-12 | 0.5390 | 1.2536 | 0.56% |
2024-03-11 | 0.5360 | 1.2466 | 1.32% |
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