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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-12 | 1.7600 | 1.7600 | -2.28% |
2024-04-03 | 1.8010 | 1.8010 | -0.06% |
2024-03-29 | 1.8020 | 1.8020 | 1.69% |
2024-03-22 | 1.7720 | 1.7720 | -0.67% |
2024-03-15 | 1.7840 | 1.7840 | 1.08% |
2024-03-08 | 1.7650 | 1.7650 | -0.17% |
2024-03-01 | 1.7680 | 1.7680 | 1.73% |
2024-02-23 | 1.7380 | 1.7380 | 8.62% |
2024-02-08 | 1.6000 | 1.6000 | -3.61% |
2024-02-02 | 1.6600 | 1.6600 | -1.07% |
2024-01-26 | 1.6780 | 1.6780 | 0.00% |
2024-01-12 | 1.6780 | 1.6780 | -0.06% |
2024-01-05 | 1.6790 | 1.6790 | 0.18% |
2023-12-29 | 1.6760 | 1.6760 | 0.60% |
2023-12-22 | 1.6660 | 1.6660 | -0.18% |
2023-12-15 | 1.6690 | 1.6690 | -0.06% |
2023-12-08 | 1.6700 | 1.6700 | -0.18% |
2023-12-01 | 1.6730 | 1.6730 | -0.06% |
2023-11-24 | 1.6740 | 1.6740 | -0.12% |
2023-11-17 | 1.6760 | 1.6760 | -0.06% |
2023-11-10 | 1.6770 | 1.6770 | 0.00% |
2023-11-03 | 1.6770 | 1.6770 | -0.06% |
2023-10-27 | 1.6780 | 1.6780 | 0.00% |
2023-10-20 | 1.6780 | 1.6780 | -1.00% |
2023-10-13 | 1.6950 | 1.6950 | 1.80% |
2023-09-28 | 1.6650 | 1.6650 | -0.24% |
2023-09-22 | 1.6690 | 1.6690 | 0.12% |
2023-09-15 | 1.6670 | 1.6670 | -0.18% |
2023-09-08 | 1.6700 | 1.6700 | -0.48% |
2023-09-01 | 1.6780 | 1.6780 | 0.30% |
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