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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2020-11-13 | 1.0832 | 1.0832 | -2.43% |
2020-09-04 | 1.1102 | 1.1102 | -5.43% |
2020-08-21 | 1.1740 | 1.1740 | 3.31% |
2020-08-14 | 1.1364 | 1.1364 | -2.89% |
2020-08-07 | 1.1702 | 1.1702 | 6.69% |
2020-07-31 | 1.0968 | 1.0968 | 5.98% |
2020-07-17 | 1.0349 | 1.0349 | 0.52% |
2020-07-03 | 1.0295 | 1.0295 | 2.84% |
2020-02-14 | 1.0011 | 1.0011 | -6.68% |
2020-01-17 | 1.0728 | 1.0728 | 1.93% |
2020-01-10 | 1.0525 | 1.0525 | -0.24% |
2020-01-03 | 1.0550 | 1.0550 | 4.34% |
2019-12-27 | 1.0111 | 1.0111 | 0.37% |
2019-12-20 | 1.0074 | 1.0074 | 0.10% |
2019-11-08 | 1.0064 | 1.0064 | 1.28% |
2019-10-18 | 0.9937 | 0.9937 | -0.01% |
2019-10-11 | 0.9938 | 0.9938 | -0.60% |
2019-09-12 | 0.9998 | 0.9998 | 0.92% |
2019-09-06 | 0.9907 | 0.9907 | 0.95% |
2019-07-26 | 0.9814 | 0.9814 | 0.71% |
2019-07-19 | 0.9745 | 0.9745 | 0.38% |
2019-07-12 | 0.9708 | 0.9708 | -0.98% |
2019-07-05 | 0.9804 | 0.9804 | -0.08% |
2019-07-04 | 0.9812 | 0.9812 | 0.06% |
2019-07-03 | 0.9806 | 0.9806 | -0.29% |
2019-07-02 | 0.9835 | 0.9835 | -0.02% |
2019-07-01 | 0.9837 | 0.9837 | 0.60% |
2019-06-28 | 0.9778 | 0.9778 | -0.11% |
2019-06-27 | 0.9789 | 0.9789 | 0.14% |
2019-06-26 | 0.9775 | 0.9775 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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