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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-23 | 1.0200 | 3.4867 | 0.40% |
2024-04-19 | 1.2600 | 3.4729 | 6.15% |
2024-04-12 | 1.1870 | 3.2717 | -1.98% |
2024-04-03 | 1.2110 | 3.3379 | 1.25% |
2024-03-29 | 1.1960 | 3.2966 | 0.76% |
2024-03-22 | 1.1870 | 3.2718 | 0.34% |
2024-03-15 | 1.1830 | 3.2608 | -0.42% |
2024-03-08 | 1.1880 | 3.2746 | -3.81% |
2024-03-01 | 1.2350 | 3.4042 | 3.69% |
2024-02-23 | 1.1910 | 3.2829 | -0.33% |
2024-02-08 | 1.1950 | 3.2939 | -1.08% |
2024-02-02 | 1.2080 | 3.3297 | 3.34% |
2024-01-26 | 1.1690 | 3.2222 | 1.12% |
2024-01-19 | 1.1560 | 3.1864 | 3.59% |
2024-01-12 | 1.1160 | 3.0761 | 0.54% |
2024-01-08 | 1.1100 | 3.0596 | 0.80% |
2024-01-05 | 1.2470 | 3.0353 | 1.46% |
2023-12-29 | 1.2290 | 2.9915 | 0.99% |
2023-12-22 | 1.2170 | 2.9623 | 6.85% |
2023-12-15 | 1.1390 | 2.7724 | -1.89% |
2023-12-08 | 1.1610 | 2.8259 | 4.50% |
2023-12-01 | 1.1110 | 2.7042 | 2.02% |
2023-11-24 | 1.0890 | 2.6507 | 1.49% |
2023-11-17 | 1.0730 | 2.6118 | -0.65% |
2023-11-10 | 1.0800 | 2.6288 | 2.86% |
2023-11-03 | 1.0500 | 2.5558 | -0.48% |
2023-10-27 | 1.0550 | 2.5680 | -0.09% |
2023-10-20 | 1.0560 | 2.5704 | -0.19% |
2023-09-28 | 1.0580 | 2.5753 | 0.28% |
2023-09-22 | 1.0550 | 2.5680 | -0.47% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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