儒忆资产成立于2015年5月5日,注册资金2100万元,实缴比例100%,系经中国证券投资基金业协会备案的私募证券投资基金管理人,登记编号为P1020004。 公司主要从事债券类基金产品的管理投资,目前存续基金产品九支,合计管理规模超五亿元。
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儒忆资产成立于2015年5月5日,注册资金2100万元,实缴比例100%,系经中国证券投资基金业协会备案的私募证券投资基金管理人,登记编号为P1020004。 公司主要从事债券类基金产品的管理投资,目前存续基金产品九支,合计管理规模超五亿元。
净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-19 | 2.3180 | 2.3180 | 0.00% |
2024-04-12 | 2.3180 | 2.3180 | -7.09% |
2024-04-03 | 2.4950 | 2.4950 | 10.35% |
2024-03-29 | 2.2610 | 2.2610 | 1.21% |
2024-03-22 | 2.2340 | 2.2340 | 1.68% |
2024-03-15 | 2.1970 | 2.1970 | 2.19% |
2024-03-08 | 2.1500 | 2.1500 | 1.18% |
2024-03-01 | 2.1250 | 2.1250 | 1.19% |
2024-02-23 | 2.1000 | 2.1000 | 1.35% |
2024-02-08 | 2.0720 | 2.0720 | 0.53% |
2024-02-02 | 2.0610 | 2.0610 | 0.29% |
2024-01-26 | 2.0550 | 2.0550 | 0.59% |
2024-01-19 | 2.0430 | 2.0430 | 0.25% |
2024-01-12 | 2.0380 | 2.0380 | 1.54% |
2024-01-05 | 2.0070 | 2.0070 | 0.40% |
2023-12-29 | 1.9990 | 1.9990 | 0.71% |
2023-12-22 | 1.9850 | 1.9850 | 1.28% |
2023-12-15 | 1.9600 | 1.9600 | 0.77% |
2023-12-08 | 1.9450 | 1.9450 | 1.73% |
2023-12-01 | 1.9120 | 1.9120 | 1.49% |
2023-11-24 | 1.8840 | 1.8840 | 3.69% |
2023-11-17 | 1.8170 | 1.8170 | 0.66% |
2023-11-10 | 1.8050 | 1.8050 | -0.61% |
2023-11-03 | 1.8160 | 1.8160 | -0.66% |
2023-10-27 | 1.8280 | 1.8280 | -1.14% |
2023-10-20 | 1.8490 | 1.8490 | 2.78% |
2023-10-13 | 1.7990 | 1.7990 | -0.33% |
2023-09-28 | 1.8050 | 1.8050 | 0.11% |
2023-09-22 | 1.8030 | 1.8030 | 0.06% |
2023-09-15 | 1.8020 | 1.8020 | 0.45% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2017-09-18 | -- | -53.20% | -45.47% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2018-07-04 | 19.79% | 40.76% | 6.07% | 债券型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2018-07-10 | 22.91% | 131.80% | 15.65% | 债券型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2018-07-11 | 11.28% | 116.73% | 14.32% | 债券型 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2018-09-13 | -3.18% | 33.58% | 5.30% | 债券型 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2018-09-26 | -67.95% | -46.73% | -10.70% | 债券型 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2018-09-28 | -12.97% | 7.40% | 1.29% | 债券型 | 主基金 | ||
8 | 登录可见 | 2018-09-28 | -0.18% | 96.75% | 12.94% | 债券型 | 主基金 | ||
9 | 登录可见 | 2018-09-28 | -3.44% | 113.30% | 14.59% | 债券型 | 主基金 | ||
10 | 登录可见 | 2019-06-12 | -- | -24.80% | -8.11% | 复合策略 | 主基金 | ||
11 | 登录可见 | 2019-11-07 | -19.49% | -7.78% | -1.80% | 债券型 | 主基金 | ||
12 | 登录可见 | 2020-10-12 | 5.48% | 19.60% | 5.22% | 股票型 | 主基金 | ||
13 | -- | 登录可见 | 2020-11-20 | -- | 0.69% | 0.58% | 债券型 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2021-02-05 | -14.42% | 17.07% | 5.03% | 股票型 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2021-08-13 | -24.40% | -3.04% | -1.14% | 股票型 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2021-09-23 | -17.28% | 4.56% | 1.74% | 股票型 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2022-09-09 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2022-09-21 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2022-10-11 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2023-03-24 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 |
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