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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2015-11-19 | 1.0971 | 1.0971 | 0.98% |
2015-11-13 | 1.0865 | 1.0865 | 0.06% |
2015-11-06 | 1.0859 | 1.0859 | 0.11% |
2015-10-30 | 1.0847 | 1.0847 | 0.18% |
2015-10-23 | 1.0827 | 1.0827 | 0.02% |
2015-10-16 | 1.0825 | 1.0825 | -0.15% |
2015-10-09 | 1.0841 | 1.0841 | 0.16% |
2015-09-25 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% |
2015-09-18 | 1.0824 | 1.0824 | 0.27% |
2015-09-11 | 1.0795 | 1.0795 | 0.08% |
2015-09-02 | 1.0786 | 1.0786 | 0.40% |
2015-08-28 | 1.0743 | 1.0743 | 0.31% |
2015-08-21 | 1.0710 | 1.0710 | 0.23% |
2015-08-14 | 1.0685 | 1.0685 | -0.22% |
2015-08-07 | 1.0709 | 1.0709 | 0.22% |
2015-07-31 | 1.0686 | 1.0686 | 0.69% |
2015-07-24 | 1.0613 | 1.0613 | 0.23% |
2015-07-17 | 1.0589 | 1.0589 | 0.70% |
2015-07-09 | 1.0515 | 1.0515 | -0.02% |
2015-07-08 | 1.0517 | 1.0517 | 1.36% |
2015-07-07 | 1.0376 | 1.0376 | 0.15% |
2015-07-06 | 1.0360 | 1.0360 | 0.47% |
2015-07-03 | 1.0312 | 1.0312 | 0.23% |
2015-07-02 | 1.0288 | 1.0288 | -0.09% |
2015-07-01 | 1.0297 | 1.0297 | 0.78% |
2015-06-30 | 1.0217 | 1.0217 | 0.01% |
2015-06-29 | 1.0216 | 1.0216 | 0.35% |
2015-06-26 | 1.0180 | 1.0180 | 0.04% |
2015-06-25 | 1.0176 | 1.0176 | 0.15% |
2015-06-24 | 1.0161 | 1.0161 | -0.07% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2015-05-11 | -- | 9.71% | -- | 相对价值 | 主基金 |
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