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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2018-09-28 | 1.0177 | 1.0177 | -0.05% |
2018-09-21 | 1.0182 | 1.0182 | 0.04% |
2018-09-14 | 1.0178 | 1.0178 | 0.05% |
2018-09-07 | 1.0173 | 1.0173 | -0.12% |
2018-08-31 | 1.0185 | 1.0185 | 0.34% |
2018-08-24 | 1.0150 | 1.0150 | 0.14% |
2018-08-17 | 1.0136 | 1.0136 | 0.31% |
2018-08-10 | 1.0105 | 1.0105 | 2.84% |
2018-08-03 | 0.9826 | 0.9826 | -0.47% |
2018-07-27 | 0.9872 | 0.9872 | 0.38% |
2018-07-20 | 0.9835 | 0.9835 | -0.03% |
2018-07-13 | 0.9838 | 0.9838 | 0.25% |
2018-07-06 | 0.9813 | 0.9813 | 0.08% |
2018-06-29 | 0.9805 | 0.9805 | -0.63% |
2018-06-22 | 0.9867 | 0.9867 | 0.05% |
2018-06-15 | 0.9862 | 0.9862 | -0.57% |
2018-06-08 | 0.9919 | 0.9919 | 0.30% |
2018-06-01 | 0.9889 | 0.9889 | -1.11% |
2018-05-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2018-05-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2018-05-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2018-05-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2018-04-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2018-04-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2018-04-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
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