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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2020-04-24 | 1.1569 | 1.1569 | 0.73% |
2020-04-17 | 1.1485 | 1.1485 | 0.63% |
2020-04-10 | 1.1413 | 1.1413 | 2.31% |
2020-04-03 | 1.1155 | 1.1155 | 0.29% |
2020-03-27 | 1.1123 | 1.1123 | -0.12% |
2020-03-20 | 1.1136 | 1.1136 | -1.59% |
2020-03-13 | 1.1316 | 1.1316 | -4.64% |
2020-03-06 | 1.1866 | 1.1866 | 7.09% |
2020-02-28 | 1.1080 | 1.1080 | -2.06% |
2020-02-21 | 1.1313 | 1.1313 | 3.28% |
2020-02-14 | 1.0954 | 1.0954 | 2.27% |
2020-02-07 | 1.0711 | 1.0711 | -1.88% |
2020-01-24 | 1.0916 | 1.0916 | -2.35% |
2020-01-17 | 1.1179 | 1.1179 | 0.01% |
2020-01-10 | 1.1178 | 1.1178 | 2.20% |
2019-12-31 | 1.0937 | 1.0937 | 2.17% |
2019-12-27 | 1.0705 | 1.0705 | 0.20% |
2019-12-20 | 1.0684 | 1.0684 | 1.50% |
2019-12-13 | 1.0526 | 1.0526 | 0.81% |
2019-12-06 | 1.0441 | 1.0441 | 1.60% |
2019-11-29 | 1.0277 | 1.0277 | -0.37% |
2019-11-22 | 1.0315 | 1.0315 | 0.56% |
2019-11-15 | 1.0258 | 1.0258 | -1.69% |
2019-11-08 | 1.0434 | 1.0434 | 0.19% |
2019-11-01 | 1.0414 | 1.0414 | -0.15% |
2019-10-25 | 1.0430 | 1.0430 | 0.13% |
2019-10-18 | 1.0416 | 1.0416 | -0.64% |
2019-10-11 | 1.0483 | 1.0483 | 3.39% |
2019-09-30 | 1.0139 | 1.0139 | -0.47% |
2019-09-27 | 1.0187 | 1.0187 | -1.68% |
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