添敖资产管理(上海)注册成立于2016年2月18日,同年9月6日增资到2000万人民币,正式开始资产管理和证券投资业务,于2016年10月10日向中国基金业协会提交备案资料,并于2016年12月9日获得基金业协会备案。
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添敖资产管理(上海)注册成立于2016年2月18日,同年9月6日增资到2000万人民币,正式开始资产管理和证券投资业务,于2016年10月10日向中国基金业协会提交备案资料,并于2016年12月9日获得基金业协会备案。
资产管理,投资管理。
净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2019-11-22 | 1.0910 | 1.1569 | 0.56% |
2019-11-15 | 1.0850 | 1.1505 | -1.09% |
2019-11-08 | 1.0970 | 1.1632 | -0.81% |
2019-11-01 | 1.1060 | 1.1727 | -0.03% |
2019-10-25 | 1.1730 | 1.1730 | -0.85% |
2019-10-18 | 1.1830 | 1.1830 | 0.17% |
2019-10-11 | 1.1810 | 1.1810 | 0.43% |
2019-09-30 | 1.1760 | 1.1760 | 0.00% |
2019-09-27 | 1.1760 | 1.1760 | -0.68% |
2019-09-20 | 1.1840 | 1.1840 | -0.08% |
2019-09-12 | 1.1850 | 1.1850 | 0.25% |
2019-09-06 | 1.1820 | 1.1820 | -0.59% |
2019-08-30 | 1.1890 | 1.1890 | -0.42% |
2019-08-23 | 1.1940 | 1.1940 | -0.08% |
2019-08-16 | 1.1950 | 1.1950 | -0.33% |
2019-08-09 | 1.1990 | 1.1990 | 0.84% |
2019-08-02 | 1.1890 | 1.1890 | 9.18% |
2019-07-26 | 1.0890 | 1.0890 | 2.93% |
2019-07-19 | 1.0580 | 1.0580 | -0.28% |
2019-07-12 | 1.0610 | 1.0610 | -0.28% |
2019-07-05 | 1.0640 | 1.0640 | -0.09% |
2019-06-28 | 1.0650 | 1.0650 | 0.47% |
2019-06-21 | 1.0600 | 1.0600 | 0.38% |
2019-06-14 | 1.0560 | 1.0560 | 0.57% |
2019-06-06 | 1.0500 | 1.0500 | -0.19% |
2019-05-31 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% |
2019-05-24 | 1.0520 | 1.0520 | -0.38% |
2019-05-17 | 1.0560 | 1.0560 | -0.09% |
2019-05-10 | 1.0570 | 1.0570 | -0.09% |
2019-04-30 | 1.0580 | 1.0580 | -0.09% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2017-07-12 | -- | 5.12% | 2.99% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2017-07-31 | -- | -13.74% | -2.82% | 复合策略 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2017-08-09 | -- | -13.00% | -2.67% | 股票型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2017-08-09 | -- | -8.42% | -1.69% | 复合策略 | 主基金 | ||
5 | -- | 登录可见 | 2018-11-20 | -- | 15.69% | 15.60% | 债券型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2019-01-11 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2019-04-10 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2019-04-10 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2019-04-17 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2019-04-17 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2019-04-18 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2019-04-18 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2021-12-14 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 |
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