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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2018-05-31 | 1.0560 | 1.0560 | 0.48% |
2018-04-27 | 1.0510 | 1.0510 | -2.41% |
2018-04-13 | 1.0770 | 1.0770 | -0.55% |
2018-04-04 | 1.0830 | 1.0830 | -0.37% |
2018-03-30 | 1.0870 | 1.0870 | -1.45% |
2018-03-23 | 1.1030 | 1.1030 | 0.18% |
2018-03-16 | 1.1010 | 1.1010 | 0.18% |
2018-03-09 | 1.0990 | 1.0990 | 0.83% |
2018-03-02 | 1.0900 | 1.0900 | -0.27% |
2018-02-23 | 1.0930 | 1.0930 | 0.09% |
2018-02-14 | 1.0920 | 1.0920 | 0.22% |
2018-02-09 | 1.0896 | 1.0896 | 1.74% |
2018-02-02 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% |
2018-01-26 | 1.0710 | 1.0710 | 1.04% |
2018-01-19 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% |
2018-01-12 | 1.0600 | 1.0600 | -0.66% |
2018-01-05 | 1.0670 | 1.0670 | 0.47% |
2017-12-29 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% |
2017-12-22 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% |
2017-12-15 | 1.0620 | 1.0620 | 0.68% |
2017-12-08 | 1.0548 | 1.0548 | 0.67% |
2017-12-01 | 1.0478 | 1.0478 | -0.56% |
2017-11-24 | 1.0537 | 1.0537 | 0.16% |
2017-11-17 | 1.0520 | 1.0520 | 0.38% |
2017-11-10 | 1.0480 | 1.0480 | 0.99% |
2017-11-03 | 1.0377 | 1.0377 | 0.07% |
2017-10-27 | 1.0370 | 1.0370 | -0.67% |
2017-10-20 | 1.0440 | 1.0440 | 1.16% |
2017-10-13 | 1.0320 | 1.0320 | -0.57% |
2017-09-29 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% |
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