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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2018-12-31 | 1.8820 | 1.8820 | 3.98% |
2018-11-30 | 1.8100 | 1.8100 | -27.25% |
2018-11-02 | 2.4880 | 2.4880 | 2.85% |
2018-09-28 | 2.4190 | 2.4190 | -17.27% |
2018-08-31 | 2.9240 | 2.9240 | 2.20% |
2018-07-31 | 2.8610 | 2.8610 | -2.12% |
2018-06-30 | 2.9230 | 2.9230 | 0.00% |
2018-06-29 | 2.9230 | 2.9230 | 1.11% |
2018-05-31 | 2.8910 | 2.8910 | -1.06% |
2018-04-30 | 2.9220 | 2.9220 | -9.20% |
2018-03-30 | 3.2180 | 3.2180 | -3.74% |
2018-02-28 | 3.3430 | 3.3430 | -5.96% |
2018-01-31 | 3.5550 | 3.5550 | 22.54% |
2017-12-29 | 2.9010 | 2.9010 | -13.58% |
2017-12-01 | 3.3570 | 3.3570 | 8.50% |
2017-10-31 | 3.0940 | 3.0940 | -10.32% |
2017-09-29 | 3.4500 | 3.4500 | -19.86% |
2017-09-01 | 4.3050 | 4.3050 | 1.97% |
2017-08-25 | 4.2220 | 4.2220 | 1.37% |
2017-07-31 | 4.1650 | 4.1650 | 30.44% |
2017-07-21 | 3.1930 | 3.1930 | 30.06% |
2017-07-14 | 2.4550 | 2.4550 | 10.59% |
2017-07-10 | 2.2200 | 2.2200 | -0.18% |
2017-07-07 | 2.2240 | 2.2240 | 21.07% |
2017-07-05 | 1.8370 | 1.8370 | 13.96% |
2017-06-30 | 1.6120 | 1.6120 | 32.13% |
2017-06-23 | 1.2200 | 1.2200 | -6.15% |
2017-04-14 | 1.3000 | 1.3000 | 18.51% |
2017-04-07 | 1.0970 | 1.0970 | 4.48% |
2017-03-17 | 1.0500 | 1.0500 | 1.84% |
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