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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2022-02-25 | 1.1230 | 2.0054 | -0.09% |
2022-02-18 | 1.1240 | 2.0072 | 1.35% |
2022-02-11 | 1.1090 | 1.9804 | 1.74% |
2022-01-28 | 1.0900 | 1.9465 | -5.71% |
2022-01-21 | 1.1560 | 2.0644 | -1.11% |
2022-01-14 | 1.1690 | 2.0876 | -1.60% |
2022-01-07 | 1.1880 | 2.1215 | -2.70% |
2021-12-31 | 1.2210 | 2.1804 | 1.59% |
2021-12-24 | 1.4480 | 2.1463 | -1.23% |
2021-12-17 | 1.4660 | 2.1730 | 0.20% |
2021-12-10 | 1.4630 | 2.1686 | -0.75% |
2021-12-03 | 1.4740 | 2.1849 | 1.03% |
2021-11-26 | 1.4590 | 2.1627 | 1.11% |
2021-11-19 | 1.4430 | 2.1390 | 1.55% |
2021-11-12 | 1.4210 | 2.1064 | 3.50% |
2021-11-05 | 1.3730 | 2.0352 | 0.07% |
2021-10-29 | 1.3720 | 2.0337 | -1.79% |
2021-10-22 | 1.3970 | 2.0708 | -0.57% |
2021-10-15 | 1.4050 | 2.0827 | -1.95% |
2021-10-08 | 1.4330 | 2.1242 | -2.51% |
2021-09-24 | 1.4700 | 2.1790 | -1.08% |
2021-09-17 | 1.4860 | 2.2027 | -1.91% |
2021-09-10 | 1.5150 | 2.2457 | 3.77% |
2021-09-03 | 1.4600 | 2.1642 | 0.00% |
2021-08-27 | 1.4600 | 2.1642 | 3.33% |
2021-08-20 | 1.4130 | 2.0945 | -3.02% |
2021-08-13 | 1.4570 | 2.1597 | 2.97% |
2021-08-06 | 1.4150 | 2.0974 | 3.21% |
2021-07-30 | 1.3710 | 2.0322 | -1.65% |
2021-07-23 | 1.3940 | 2.0663 | 0.21% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2017-04-13 | -- | 10.82% | 3.04% | 相对价值 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2018-06-22 | -- | 6.60% | 4.20% | 相对价值 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2018-08-29 | -- | 100.54% | 22.02% | 股票型 | 主基金 | ||
4 | -- | 登录可见 | 2020-12-29 | -- | -- | -- | 相对价值 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2021-06-11 | -- | -- | -- | 相对价值 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2021-06-11 | -- | -- | -- | 相对价值 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2022-03-07 | -- | -- | -- | 相对价值 | 主基金 |
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