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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-08-27 | 0.9838 | 1.1763 | 3.39% |
2021-08-20 | 0.9515 | 1.1377 | -2.96% |
2021-08-13 | 0.9805 | 1.1724 | -2.45% |
2021-08-06 | 1.0052 | 1.2019 | 2.86% |
2021-07-30 | 0.9773 | 1.1685 | -5.76% |
2021-07-23 | 1.0370 | 1.2399 | -0.69% |
2021-07-16 | 1.0442 | 1.2485 | 1.39% |
2021-07-09 | 1.0299 | 1.2314 | -2.39% |
2021-07-02 | 1.0552 | 1.2616 | -2.65% |
2021-06-25 | 1.0840 | 1.2960 | 4.07% |
2021-06-18 | 1.0416 | 1.2453 | 1.64% |
2021-06-11 | 1.0248 | 1.2252 | 0.59% |
2021-06-04 | 1.0188 | 1.2180 | -0.50% |
2021-05-28 | 1.0239 | 1.2241 | 1.89% |
2021-05-21 | 1.0049 | 1.2014 | 3.24% |
2021-05-14 | 0.9734 | 1.1637 | -3.07% |
2021-05-07 | 1.0042 | 1.2005 | -3.85% |
2021-04-30 | 1.0444 | 1.2486 | 0.05% |
2021-04-23 | 1.0439 | 1.2480 | 1.29% |
2021-04-16 | 1.0306 | 1.2321 | 0.76% |
2021-04-13 | 1.0228 | 1.2228 | 0.00% |
2021-04-09 | 1.2228 | 1.2228 | -3.31% |
2021-04-02 | 1.2646 | 1.2646 | 5.03% |
2021-03-26 | 1.2040 | 1.2040 | -3.13% |
2021-03-19 | 1.2429 | 1.2429 | -4.35% |
2021-03-12 | 1.2994 | 1.2994 | -2.56% |
2021-03-05 | 1.3336 | 1.3336 | -2.16% |
2021-02-26 | 1.3631 | 1.3631 | -9.75% |
2021-02-19 | 1.5103 | 1.5103 | -1.20% |
2021-02-10 | 1.5287 | 1.5287 | 4.38% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2017-07-20 | -- | 17.63% | 4.03% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | -- | 登录可见 | 2018-07-26 | -- | 14.84% | 4.16% | 股票型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2018-12-11 | -- | -1.40% | -0.56% | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2020-06-10 | -- | -12.57% | -- | 宏观对冲 | 主基金 |
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