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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2018-05-11 | 0.8570 | 0.8570 | 0.00% |
2018-05-04 | 0.8570 | 0.8570 | 0.12% |
2018-04-27 | 0.8560 | 0.8560 | 0.00% |
2018-04-20 | 0.8560 | 0.8560 | 0.00% |
2018-04-13 | 0.8560 | 0.8560 | -0.47% |
2018-04-04 | 0.8600 | 0.8600 | -0.92% |
2018-03-30 | 0.8680 | 0.8680 | 0.93% |
2018-03-23 | 0.8600 | 0.8600 | -6.01% |
2018-03-16 | 0.9150 | 0.9150 | -1.93% |
2018-03-09 | 0.9330 | 0.9330 | 0.00% |
2018-03-02 | 0.9330 | 0.9330 | 1.08% |
2018-02-23 | 0.9230 | 0.9230 | -0.22% |
2018-02-09 | 0.9250 | 0.9250 | -0.43% |
2018-02-02 | 0.9290 | 0.9290 | -1.69% |
2018-01-26 | 0.9450 | 0.9450 | -0.21% |
2018-01-19 | 0.9470 | 0.9470 | -2.17% |
2018-01-12 | 0.9680 | 0.9680 | 0.10% |
2018-01-05 | 0.9670 | 0.9670 | 0.10% |
2017-12-29 | 0.9660 | 0.9660 | -0.51% |
2017-12-22 | 0.9710 | 0.9710 | -1.42% |
2017-12-15 | 0.9850 | 0.9850 | 2.07% |
2017-12-08 | 0.9650 | 0.9650 | -1.53% |
2017-12-01 | 0.9800 | 0.9800 | 1.55% |
2017-11-24 | 0.9650 | 0.9650 | -0.31% |
2017-11-17 | 0.9680 | 0.9680 | -2.52% |
2017-11-10 | 0.9930 | 0.9930 | 2.27% |
2017-11-03 | 0.9710 | 0.9710 | -1.72% |
2017-10-27 | 0.9880 | 0.9880 | 2.92% |
2017-10-20 | 0.9600 | 0.9600 | -0.83% |
2017-10-13 | 0.9680 | 0.9680 | -3.30% |
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