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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 1.1270 | 2.4508 | 0.36% |
2024-04-12 | 1.1230 | 2.4421 | -2.09% |
2024-04-03 | 1.1470 | 2.4943 | -5.60% |
2024-03-29 | 1.2150 | 2.6422 | -0.16% |
2024-03-22 | 1.2170 | 2.6465 | -1.77% |
2024-03-15 | 1.2390 | 2.6943 | 2.99% |
2024-03-08 | 1.2030 | 2.6160 | -1.64% |
2024-03-01 | 1.2230 | 2.6595 | 9.10% |
2024-02-23 | 1.1210 | 2.4377 | 3.42% |
2024-02-08 | 1.0840 | 2.3572 | 9.61% |
2024-02-02 | 0.9890 | 2.1506 | -10.25% |
2024-01-26 | 1.1020 | 2.3963 | -0.18% |
2024-01-19 | 1.1040 | 2.4006 | -1.17% |
2024-01-12 | 1.1170 | 2.4289 | -1.15% |
2024-01-05 | 1.1300 | 2.4572 | -1.65% |
2023-12-29 | 1.1490 | 2.4985 | 2.59% |
2023-12-22 | 1.1200 | 2.4354 | -1.84% |
2023-12-15 | 1.1410 | 2.4811 | -2.64% |
2023-12-08 | 1.1720 | 2.5485 | 0.00% |
2023-12-01 | 1.1720 | 2.5485 | -1.43% |
2023-11-24 | 1.1890 | 2.5855 | 0.25% |
2023-11-17 | 1.1860 | 2.5790 | 2.86% |
2023-11-10 | 1.1530 | 2.5072 | 3.41% |
2023-11-03 | 1.1150 | 2.4246 | -1.67% |
2023-10-27 | 1.1340 | 2.4659 | 1.25% |
2023-10-20 | 1.1200 | 2.4355 | -0.45% |
2023-10-13 | 1.1250 | 2.4464 | 3.02% |
2023-09-28 | 1.0920 | 2.3746 | -1.89% |
2023-09-22 | 1.1130 | 2.4203 | -0.45% |
2023-09-15 | 1.1180 | 2.4312 | 2.76% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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