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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-12-17 | 2.2198 | 2.2198 | 0.52% |
2021-12-10 | 2.2084 | 2.2084 | -1.53% |
2021-12-03 | 2.2426 | 2.2426 | -2.10% |
2021-11-26 | 2.2907 | 2.2907 | 0.91% |
2021-11-19 | 2.2700 | 2.2700 | 1.40% |
2021-11-12 | 2.2387 | 2.2387 | 3.61% |
2021-11-05 | 2.1606 | 2.1606 | 0.47% |
2021-10-29 | 2.1505 | 2.1505 | -0.13% |
2021-10-22 | 2.1532 | 2.1532 | -0.92% |
2021-10-15 | 2.1733 | 2.1733 | -1.37% |
2021-10-08 | 2.2034 | 2.2034 | 0.42% |
2021-10-01 | 2.1942 | 2.1942 | -1.44% |
2021-09-24 | 2.2263 | 2.2263 | 0.57% |
2021-09-17 | 2.2137 | 2.2137 | -3.58% |
2021-09-10 | 2.2960 | 2.2960 | -1.06% |
2021-09-03 | 2.3205 | 2.3205 | 11.17% |
2021-08-27 | 2.0873 | 2.0873 | 2.35% |
2021-08-20 | 2.0393 | 2.0393 | 0.32% |
2021-08-13 | 2.0327 | 2.0327 | -6.56% |
2021-08-06 | 2.1754 | 2.1754 | -0.63% |
2021-07-30 | 2.1892 | 2.1892 | 1.21% |
2021-07-23 | 2.1631 | 2.1631 | 3.61% |
2021-07-16 | 2.0878 | 2.0878 | 0.40% |
2021-07-09 | 2.0794 | 2.0794 | 1.05% |
2021-07-06 | 2.0577 | 2.0577 | -0.87% |
2021-07-05 | 2.0758 | 2.0758 | 4.34% |
2021-07-02 | 1.9894 | 1.9894 | -0.42% |
2021-07-01 | 1.9977 | 1.9977 | -2.77% |
2021-06-30 | 2.0547 | 2.0547 | 0.72% |
2021-06-29 | 2.0401 | 2.0401 | -1.02% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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