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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-09-15 | 3.4649 | 3.4649 | 0.79% |
2021-09-14 | 3.4379 | 3.4379 | -0.24% |
2021-09-13 | 3.4463 | 3.4463 | -0.85% |
2021-09-10 | 3.4759 | 3.4759 | 0.09% |
2021-09-09 | 3.4729 | 3.4729 | 1.84% |
2021-09-08 | 3.4101 | 3.4101 | -0.56% |
2021-09-07 | 3.4292 | 3.4292 | 3.29% |
2021-09-06 | 3.3199 | 3.3199 | 1.53% |
2021-09-03 | 3.2699 | 3.2699 | 0.40% |
2021-09-02 | 3.2568 | 3.2568 | 0.67% |
2021-09-01 | 3.2352 | 3.2352 | -0.53% |
2021-08-31 | 3.2524 | 3.2524 | 1.08% |
2021-08-30 | 3.2175 | 3.2175 | 1.22% |
2021-08-27 | 3.1786 | 3.1786 | -0.64% |
2021-08-26 | 3.1991 | 3.1991 | 0.38% |
2021-08-25 | 3.1869 | 3.1869 | -0.62% |
2021-08-24 | 3.2068 | 3.2068 | 1.99% |
2021-08-23 | 3.1441 | 3.1441 | -1.20% |
2021-08-20 | 3.1822 | 3.1822 | 0.58% |
2021-08-19 | 3.1637 | 3.1637 | -1.12% |
2021-08-18 | 3.1996 | 3.1996 | -1.23% |
2021-08-17 | 3.2393 | 3.2393 | 1.70% |
2021-08-16 | 3.1850 | 3.1850 | -0.54% |
2021-08-13 | 3.2022 | 3.2022 | -0.91% |
2021-08-12 | 3.2315 | 3.2315 | 0.80% |
2021-08-11 | 3.2058 | 3.2058 | 0.25% |
2021-08-10 | 3.1978 | 3.1978 | 0.52% |
2021-08-09 | 3.1812 | 3.1812 | -1.03% |
2021-08-06 | 3.2144 | 3.2144 | 0.63% |
2021-08-05 | 3.1943 | 3.1943 | -0.69% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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