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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-08-06 | 2.2850 | 2.2850 | 1.65% |
2021-07-23 | 2.2480 | 2.2480 | 12.34% |
2021-07-16 | 2.0010 | 2.0010 | -4.26% |
2021-07-09 | 2.0900 | 2.0900 | 3.36% |
2021-07-02 | 2.0220 | 2.0220 | -2.65% |
2021-06-25 | 2.0770 | 2.0770 | 5.01% |
2021-06-18 | 1.9780 | 1.9780 | 2.86% |
2021-06-11 | 1.9230 | 1.9230 | 3.22% |
2021-06-04 | 1.8630 | 1.8630 | 4.72% |
2021-05-28 | 1.7790 | 1.7790 | 2.65% |
2021-05-21 | 1.7330 | 1.7330 | 4.40% |
2021-05-14 | 1.6600 | 1.6600 | 1.84% |
2021-05-07 | 1.6300 | 1.6300 | -6.11% |
2021-04-30 | 1.7360 | 1.7360 | 1.40% |
2021-04-23 | 1.7120 | 1.7120 | 4.97% |
2021-04-16 | 1.6310 | 1.6310 | -1.15% |
2021-04-09 | 1.6500 | 1.6500 | -4.84% |
2021-04-02 | 1.7340 | 1.7340 | 5.35% |
2021-03-26 | 1.6460 | 1.6460 | 2.88% |
2021-03-19 | 1.6000 | 1.6000 | -5.88% |
2021-03-12 | 1.7000 | 1.7000 | 1.61% |
2021-03-05 | 1.6730 | 1.6730 | -2.39% |
2021-02-26 | 1.7140 | 1.7140 | -17.08% |
2021-02-19 | 2.0670 | 2.0670 | -5.62% |
2021-02-10 | 2.1900 | 2.1900 | 5.75% |
2021-02-05 | 2.0710 | 2.0710 | 5.45% |
2021-01-29 | 1.9640 | 1.9640 | -5.98% |
2021-01-22 | 2.0890 | 2.0890 | 13.53% |
2021-01-15 | 1.8400 | 1.8400 | -3.31% |
2021-01-08 | 1.9030 | 1.9030 | 11.48% |
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