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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2019-07-12 | 2.3962 | 3.0284 | 0.52% |
2019-07-11 | 2.3838 | 3.0127 | 0.29% |
2019-07-10 | 2.3770 | 3.0041 | -0.18% |
2019-07-09 | 2.3813 | 3.0095 | -0.11% |
2019-07-08 | 2.3840 | 3.0129 | -1.88% |
2019-07-05 | 2.4297 | 3.0707 | 0.72% |
2019-07-04 | 2.4123 | 3.0487 | -1.23% |
2019-07-03 | 2.4424 | 3.0867 | -1.48% |
2019-07-02 | 2.4792 | 3.1332 | 0.58% |
2019-07-01 | 2.4649 | 3.1151 | 2.38% |
2019-06-28 | 2.4075 | 3.0426 | 0.03% |
2019-06-27 | 2.4069 | 3.0418 | 1.39% |
2019-06-26 | 2.3740 | 3.0002 | 0.31% |
2019-06-25 | 2.3666 | 2.9908 | -0.81% |
2019-06-24 | 2.3859 | 3.0152 | 0.70% |
2019-06-21 | 2.3694 | 2.9943 | -0.02% |
2019-06-20 | 2.3699 | 2.9949 | 2.38% |
2019-06-19 | 2.3148 | 2.9253 | 1.11% |
2019-06-18 | 2.2894 | 2.8932 | 0.30% |
2019-06-17 | 2.2826 | 2.8846 | -0.05% |
2019-06-14 | 2.2837 | 2.8860 | -0.60% |
2019-06-13 | 2.2974 | 2.9033 | -0.08% |
2019-06-12 | 2.2992 | 2.9056 | -0.40% |
2019-06-11 | 2.3085 | 2.9174 | 2.49% |
2019-06-10 | 2.2524 | 2.8465 | 1.41% |
2019-06-06 | 2.2211 | 2.8069 | -0.54% |
2019-06-05 | 2.2332 | 2.8222 | -0.23% |
2019-06-04 | 2.2383 | 2.8286 | -0.89% |
2019-06-03 | 2.2583 | 2.8539 | -0.38% |
2019-05-31 | 2.2670 | 2.8649 | -0.21% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2009-04-21 | -- | 1110.78% | 23.56% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | -- | 登录可见 | 2010-12-07 | -- | 165.38% | 12.02% | 股票型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2011-01-12 | -- | 202.84% | 13.92% | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2011-08-03 | -- | 163.46% | 12.97% | 股票型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2013-01-24 | -- | 39.12% | 3.39% | 债券型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2014-08-08 | -- | 76.42% | 7.18% | 股票型 | 主基金 | |
7 | 登录可见 | 2014-09-19 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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