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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2019-11-29 | 2.5949 | 2.5949 | -0.37% |
2019-11-28 | 2.6045 | 2.6045 | -0.08% |
2019-11-27 | 2.6066 | 2.6066 | -0.20% |
2019-11-26 | 2.6118 | 2.6118 | 0.11% |
2019-11-25 | 2.6089 | 2.6089 | 0.43% |
2019-11-22 | 2.5978 | 2.5978 | -0.31% |
2019-11-21 | 2.6060 | 2.6060 | -0.35% |
2019-11-20 | 2.6151 | 2.6151 | -0.18% |
2019-11-19 | 2.6197 | 2.6197 | 0.16% |
2019-11-18 | 2.6155 | 2.6155 | 0.37% |
2019-11-15 | 2.6059 | 2.6059 | 0.01% |
2019-11-14 | 2.6057 | 2.6057 | -0.11% |
2019-11-13 | 2.6085 | 2.6085 | -0.03% |
2019-11-12 | 2.6093 | 2.6093 | 0.03% |
2019-11-11 | 2.6085 | 2.6085 | -0.31% |
2019-11-08 | 2.6166 | 2.6166 | -0.12% |
2019-11-07 | 2.6198 | 2.6198 | -0.05% |
2019-11-06 | 2.6210 | 2.6210 | 0.07% |
2019-11-05 | 2.6191 | 2.6191 | 0.06% |
2019-11-04 | 2.6175 | 2.6175 | 0.05% |
2019-11-01 | 2.6161 | 2.6161 | 0.41% |
2019-10-31 | 2.6053 | 2.6053 | -0.05% |
2019-10-30 | 2.6066 | 2.6066 | 0.03% |
2019-10-29 | 2.6058 | 2.6058 | 0.00% |
2019-10-28 | 2.6058 | 2.6058 | 0.05% |
2019-10-25 | 2.6046 | 2.6046 | -0.34% |
2019-10-24 | 2.6134 | 2.6134 | 0.07% |
2019-10-23 | 2.6117 | 2.6117 | -0.15% |
2019-10-22 | 2.6157 | 2.6157 | 0.05% |
2019-10-21 | 2.6144 | 2.6144 | 0.16% |
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