修实私募基金成立于2016年3月,注册资金1000万。修实基金投资团队核心成员均来自国内知名金融机构,拥有10年以上证券投资行业经验,对中国资本市场有深刻的理解。翙鹏投资践行价值投资,定位为客户获取绝对收益,追求持续稳定回报,致力于成为受投资人信赖的专业投资管理机构。
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修实私募基金成立于2016年3月,注册资金1000万。修实基金投资团队核心成员均来自国内知名金融机构,拥有10年以上证券投资行业经验,对中国资本市场有深刻的理解。翙鹏投资践行价值投资,定位为客户获取绝对收益,追求持续稳定回报,致力于成为受投资人信赖的专业投资管理机构。
净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-12 | 1.5365 | 1.5365 | -1.75% |
2024-04-03 | 1.5639 | 1.5639 | 1.65% |
2024-03-29 | 1.5385 | 1.5385 | -1.91% |
2024-03-22 | 1.5685 | 1.5685 | -2.26% |
2024-03-15 | 1.6047 | 1.6047 | 3.39% |
2024-03-08 | 1.5521 | 1.5521 | -2.46% |
2024-03-01 | 1.5913 | 1.5913 | 0.24% |
2024-02-23 | 1.5875 | 1.5875 | 1.57% |
2024-02-08 | 1.5630 | 1.5630 | 9.04% |
2024-02-02 | 1.4334 | 1.4334 | -6.82% |
2024-01-26 | 1.5383 | 1.5383 | 0.05% |
2024-01-19 | 1.5376 | 1.5376 | -3.82% |
2024-01-12 | 1.5987 | 1.5987 | -1.11% |
2024-01-05 | 1.6166 | 1.6166 | -2.10% |
2023-12-29 | 1.6512 | 1.6512 | 3.19% |
2023-12-22 | 1.6001 | 1.6001 | -4.01% |
2023-12-15 | 1.6670 | 1.6670 | -0.10% |
2023-12-08 | 1.6686 | 1.6686 | -2.40% |
2023-12-01 | 1.7096 | 1.7096 | -4.77% |
2023-11-24 | 1.7952 | 1.7952 | 0.10% |
2023-11-17 | 1.7934 | 1.7934 | 2.63% |
2023-11-10 | 1.7474 | 1.7474 | 0.61% |
2023-11-03 | 1.7368 | 1.7368 | 2.29% |
2023-10-27 | 1.6979 | 1.6979 | 1.70% |
2023-10-20 | 1.6695 | 1.6695 | -5.14% |
2023-10-13 | 1.7600 | 1.7600 | -0.32% |
2023-09-28 | 1.7657 | 1.7657 | -1.93% |
2023-09-22 | 1.8004 | 1.8004 | -0.23% |
2023-09-15 | 1.8046 | 1.8046 | 0.87% |
2023-09-08 | 1.7891 | 1.7891 | -0.74% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2017-11-03 | -17.25% | 39.61% | 5.31% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | -- | 登录可见 | 2017-11-03 | -17.25% | 39.61% | 5.31% | 股票型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2017-11-29 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
4 | 登录可见 | 2018-01-18 | -18.19% | 26.80% | 3.88% | 股票型 | 主基金 | ||
5 | -- | 登录可见 | 2019-04-26 | -18.70% | 53.65% | 9.03% | 股票型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2023-02-23 | -20.89% | -17.80% | -15.66% | 股票型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2023-02-23 | -19.34% | -17.16% | -15.29% | 股票型 | 主基金 |
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