海金所资产于2015年8月6日注册于厦门自贸区,实收注册资本1668万人民币,是根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》规定,依法成立的专业私募。2017年7月2日,中国证券投资基金业协会授予基金管理人资格(协会备案编码:P1063354),公司正式成为开展私募证券投资基金业务的金融机构。2018年1月,成为中国基金业协会观擦会员。
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海金所资产于2015年8月6日注册于厦门自贸区,实收注册资本1668万人民币,是根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》规定,依法成立的专业私募。2017年7月2日,中国证券投资基金业协会授予基金管理人资格(协会备案编码:P1063354),公司正式成为开展私募证券投资基金业务的金融机构。2018年1月,成为中国基金业协会观擦会员。
净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2021-02-26 | 1.0756 | 2.0066 | 5.03% |
2021-01-29 | 1.0241 | 1.9105 | 5.70% |
2020-12-31 | 1.2228 | 1.8075 | -9.01% |
2020-11-30 | 1.3438 | 1.9864 | -1.64% |
2020-10-30 | 1.3662 | 2.0195 | -1.96% |
2020-09-30 | 1.3935 | 2.0599 | -0.68% |
2020-08-31 | 1.4031 | 2.0741 | -0.67% |
2020-07-31 | 1.4126 | 2.0881 | 0.64% |
2020-07-30 | 1.4036 | 2.0748 | 0.00% |
2020-07-29 | 1.4036 | 2.0748 | 1.90% |
2020-07-28 | 1.3775 | 2.0362 | 1.35% |
2020-07-27 | 1.3592 | 2.0091 | 0.59% |
2020-07-24 | 1.3513 | 1.9974 | -3.97% |
2020-07-23 | 1.4071 | 2.0799 | 1.07% |
2020-07-22 | 1.3922 | 2.0579 | -0.26% |
2020-07-21 | 1.3958 | 2.0632 | 2.05% |
2020-07-20 | 1.3677 | 2.0217 | 0.66% |
2020-07-17 | 1.3587 | 2.0084 | 0.59% |
2020-07-16 | 1.3507 | 1.9966 | -4.60% |
2020-07-15 | 1.4158 | 2.0928 | 2.26% |
2020-07-14 | 1.3845 | 2.0465 | 0.39% |
2020-07-13 | 1.3791 | 2.0385 | 2.46% |
2020-07-10 | 1.3460 | 1.9896 | 0.23% |
2020-07-09 | 1.3429 | 1.9850 | 2.00% |
2020-07-08 | 1.3166 | 1.9461 | 0.51% |
2020-07-07 | 1.3099 | 1.9362 | 2.42% |
2020-07-06 | 1.2789 | 1.8904 | 0.96% |
2020-07-03 | 1.2667 | 1.8724 | 0.34% |
2020-07-02 | 1.2624 | 1.8660 | 0.44% |
2020-07-01 | 1.2569 | 1.8579 | -0.20% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2017-09-07 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2017-11-20 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2018-04-12 | -- | 100.66% | 27.36% | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2019-04-26 | -- | 19.30% | 6.79% | 复合策略 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2019-05-10 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2019-06-17 | -9.22% | 5.45% | 1.13% | 股票型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2021-08-10 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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