励京投资成立于2016年初,实缴资本为1000万元,于2017年7月获得私募基金管理人资质。
2019年”金长江奖“年度新锐私募基金经理奖项。
2019年朝阳永续债券策略收益排行榜第八。
2019年“中华好私募”固定收益策略奖。
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励京投资成立于2016年初,实缴资本为1000万元,于2017年7月获得私募基金管理人资质。
2019年”金长江奖“年度新锐私募基金经理奖项。
2019年朝阳永续债券策略收益排行榜第八。
2019年“中华好私募”固定收益策略奖。
净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-03-22 | 1.0147 | 2.1828 | 0.41% |
2024-03-15 | 1.0105 | 2.1738 | 0.86% |
2024-03-08 | 1.0019 | 2.1553 | 0.11% |
2024-03-01 | 1.0008 | 2.1529 | -0.22% |
2024-02-23 | 1.0030 | 2.1576 | 1.82% |
2024-02-08 | 0.9851 | 2.1191 | 1.20% |
2024-02-02 | 0.9734 | 2.0939 | -1.75% |
2024-01-26 | 0.9907 | 2.1311 | 0.28% |
2024-01-19 | 0.9879 | 2.1251 | -0.31% |
2024-01-12 | 0.9910 | 2.1318 | 0.36% |
2024-01-05 | 0.9874 | 2.1241 | -1.63% |
2023-12-29 | 1.0037 | 2.1592 | 0.45% |
2023-12-22 | 1.0500 | 2.1496 | 1.05% |
2023-12-15 | 1.0391 | 2.1273 | 1.61% |
2023-12-08 | 1.0226 | 2.0935 | -0.58% |
2023-12-01 | 1.0286 | 2.1058 | 1.27% |
2023-11-24 | 1.0157 | 2.0794 | 1.39% |
2023-11-17 | 1.0018 | 2.0509 | 0.60% |
2023-11-10 | 0.9958 | 2.0386 | 0.13% |
2023-11-03 | 0.9945 | 2.0359 | -0.55% |
2023-10-27 | 1.0000 | 2.0472 | 0.71% |
2023-10-20 | 0.9929 | 2.0327 | -0.88% |
2023-10-13 | 1.0017 | 2.0507 | -0.02% |
2023-09-28 | 1.0019 | 2.0511 | 0.18% |
2023-09-22 | 1.0001 | 2.0474 | 0.42% |
2023-09-15 | 0.9959 | 2.0388 | -2.54% |
2023-09-08 | 1.0219 | 2.0920 | -0.54% |
2023-09-01 | 1.0274 | 2.1033 | 0.95% |
2023-08-25 | 1.0178 | 2.0836 | 0.79% |
2023-08-18 | 1.0098 | 2.0672 | 0.05% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2017-09-07 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2017-11-12 | -1.82% | 32.17% | 5.10% | 债券型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2017-11-30 | -- | 41.35% | 13.44% | 债券型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2018-01-31 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2018-02-28 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2018-03-15 | -24.14% | 74.43% | 9.67% | 债券型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2018-07-16 | -- | 27.91% | 8.60% | 股票型 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2019-01-03 | -2.05% | 2.38% | 0.53% | 组合基金 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2019-03-26 | -20.38% | 27.97% | 5.06% | 债券型 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2019-04-18 | 7.23% | 118.28% | -- | 债券型 | 主基金 | |
11 | 登录可见 | 2019-08-16 | -- | 75.66% | 50.50% | 股票型 | 主基金 | ||
12 | -- | 登录可见 | 2019-08-30 | -- | 8.87% | -- | 债券型 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2020-04-07 | -- | 29.28% | 11.29% | 股票型 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2020-05-15 | -- | -19.86% | -- | 管理期货 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2020-08-12 | -23.14% | -34.96% | -13.99% | 复合策略 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2020-12-10 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2021-01-26 | -23.36% | -47.93% | -23.83% | 复合策略 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2021-08-12 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2021-12-28 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2022-05-23 | -1.98% | 4.49% | 4.15% | 股票型 | 主基金 | |
21 | -- | 登录可见 | 2022-08-26 | 2.77% | 7.52% | 9.25% | 股票型 | 主基金 | |
22 | -- | 登录可见 | 2022-09-15 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
23 | -- | 登录可见 | 2022-09-28 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
24 | -- | 登录可见 | 2022-09-28 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
25 | -- | 登录可见 | 2022-09-29 | 7.62% | 12.22% | 17.28% | 股票型 | 主基金 | |
26 | -- | 登录可见 | 2022-09-30 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
27 | -- | 登录可见 | 2022-10-26 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
28 | -- | 登录可见 | 2022-11-09 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
29 | -- | 登录可见 | 2022-11-28 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
30 | -- | 登录可见 | 2023-01-11 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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